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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - ICNPJ do Fundo/Classe: 45.295.262/0001-69
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL15.701.682,39
11000006DISPONIBILIDADES23.234,79
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS23.234,79
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS23.234,79
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ40.957,30
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS40.957,30
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA40.957,30
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL40.957,30
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.574.377,92
13100007LIVRES15.574.377,92
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR15.574.377,92
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.574.377,92
18000009OUTROS CRÉDITOS52.372,71
18800003DIVERSOS52.372,71
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS52.372,71
19000008OUTROS VALORES E BENS10.739,67
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.739,67
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.739,67
30000001COMPENSAÇÃO15.737.099,92
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.574.377,92
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO15.574.377,92
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL15.574.377,92
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.722,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.722,00
30430107PRÓPRIOS2.722,00
30900008CONTROLE160.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS160.000,00
30915055EMISSÕES80.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO80.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO31.438.782,31
40000008EXIGÍVEL4.357,24
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.357,24
49900006DIVERSAS4.357,24
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.357,24
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.357,24
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.885.006,07
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.885.006,07
61100004CAPITAL SOCIAL15.123.498,15
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.123.498,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.123.498,15
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS238.492,08
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS238.492,08
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS16.058.429,12
71000008RECEITAS OPERACIONAIS16.058.429,12
71300007RENDAS DE CÂMBIO38.733,08
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS38.733,08
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.551,03
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.551,03
71410100POSIÇÃO BANCADA1.551,03
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.841.530,94
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR15.841.530,94
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS176.614,07
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS176.614,07
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS15.246.110,04
81000005DESPESAS OPERACIONAIS15.246.110,04
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO34.033,45
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS34.033,45
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.131.894,07
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL15.131.894,07
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS42.278,59
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO830,62
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.663,32
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO23.985,56
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA23.985,56
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.799,09
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS37.903,93
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS37.903,93
90000003COMPENSAÇÃO 15.737.099,92
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.574.377,92
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS15.574.377,92
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.722,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.722,00
90900000CONTROLE 160.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE160.000,00
90917055EMISSÕES80.000,00
90917158CIRCULAÇÃO80.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO31.438.782,31