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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: PHRONESIS TEVA IPCA DYNAMIC SELECTION YIELD FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 58.312.917/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL575.704.022,98
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS575.678.873,88
13100007LIVRES575.678.873,88
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA574.725.398,75
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL574.725.398,75
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO953.475,13
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA953.475,13
19000008OUTROS VALORES E BENS25.149,10
19900005DESPESAS ANTECIPADAS25.149,10
19910002DESPESAS ANTECIPADAS25.149,10
30000001COMPENSAÇÃO586.607.259,94
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS575.678.873,88
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO575.678.873,88
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS574.725.398,75
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO953.475,13
30400003CUSTÓDIA DE VALORES328.386,06
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA328.386,06
30430107PRÓPRIOS328.386,06
30900008CONTROLE10.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS10.600.000,00
30915055EMISSÕES5.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.162.311.282,92
40000008EXIGÍVEL115.267,17
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES115.267,17
49900006DIVERSAS115.267,17
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA75.174,84
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO75.174,84
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS40.092,33
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO543.561.152,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO543.561.152,00
61100004CAPITAL SOCIAL536.307.387,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO536.307.387,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS536.307.387,55
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.253.764,45
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.253.764,45
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS686.723.707,74
71000008RECEITAS OPERACIONAIS686.723.707,74
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS686.719.677,84
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA687.155.961,81
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO288.667,07
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA288.667,07
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS45.584,68
71580212TERMO45.584,68
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO770.535,72
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO770.535,72
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS4.029,90
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS4.029,90
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS654.696.103,93
81000005DESPESAS OPERACIONAIS654.696.103,93
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS653.961.595,41
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA262.281,82
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO25.000,10
81540156COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA25.000,10
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS49.345,77
81550218TERMO49.345,77
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO653.624.967,72
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO653.624.967,72
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS670.036,16
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO11.748,17
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS217.809,94
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO427.721,92
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA228.113,14
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO199.608,78
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.756,13
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS64.472,36
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS64.472,36
90000003COMPENSAÇÃO 586.607.259,94
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS575.678.873,88
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS575.678.873,88
90400005CUSTÓDIA DE VALORES328.386,06
90430006VALORES CUSTODIADOS 328.386,06
90900000CONTROLE 10.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE10.600.000,00
90917055EMISSÕES5.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.162.311.282,92