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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 59.172.415/0001-95
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL452.038.829,12
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ20.440.397,75
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS20.440.397,75
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA20.440.397,75
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL20.440.397,75
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS431.576.031,45
13100007LIVRES431.576.031,45
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA431.576.031,45
13110657DEBÊNTURES431.576.031,45
19000008OUTROS VALORES E BENS22.399,92
19900005DESPESAS ANTECIPADAS22.399,92
19910002DESPESAS ANTECIPADAS22.399,92
30000001COMPENSAÇÃO440.331.964,45
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS431.576.031,45
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO431.576.031,45
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA431.576.031,45
30400003CUSTÓDIA DE VALORES415.933,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA415.933,00
30430107PRÓPRIOS415.933,00
30900008CONTROLE8.340.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.340.000,00
30915055EMISSÕES4.170.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.170.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO892.370.793,57
40000008EXIGÍVEL203.138,90
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES203.138,90
49900006DIVERSAS203.138,90
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR11.158,83
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.158,83
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA191.980,07
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO191.980,07
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO425.204.229,95
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO425.204.229,95
61100004CAPITAL SOCIAL424.298.203,69
61170003COTAS DE INVESTIMENTO424.298.203,69
61170302PESSOAS JURÍDICAS424.298.203,69
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS906.026,26
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS906.026,26
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS29.770.387,84
71000008RECEITAS OPERACIONAIS29.770.387,84
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ563.479,00
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS563.479,00
71410100POSIÇÃO BANCADA563.479,00
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.097.421,31
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA26.697.807,88
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA664.072,35
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.735.541,08
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.735.541,08
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS109.487,53
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS109.487,53
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.138.927,57
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.138.927,57
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.023.535,30
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA863.597,61
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA338.795,56
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO821.142,13
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO821.142,13
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.018.608,73
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO136.708,03
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS908,81
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO868.632,72
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA868.632,72
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.359,17
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS96.783,54
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS96.783,54
90000003COMPENSAÇÃO 440.331.964,45
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS431.576.031,45
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS431.576.031,45
90400005CUSTÓDIA DE VALORES415.933,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 415.933,00
90900000CONTROLE 8.340.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.340.000,00
90917055EMISSÕES4.170.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.170.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO892.370.793,57