Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 59.506.849/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL61.215.328,89
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ83.546,29
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS83.546,29
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA83.546,29
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL83.546,29
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS34.843.938,72
13100007LIVRES34.843.938,72
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL34.843.938,72
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS30.950.096,51
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações3.893.842,21
18000009OUTROS CRÉDITOS26.281.859,89
18300008RENDAS A RECEBER209.611,27
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER41.182,46
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER168.428,81
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES26.072.248,62
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,20
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS26.072.248,60
19000008OUTROS VALORES E BENS5.983,99
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.983,99
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.983,99
30000001COMPENSAÇÃO37.148.971,72
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS34.843.938,72
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO34.843.938,72
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL34.843.938,72
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.325.033,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.325.033,00
30430107PRÓPRIOS1.325.033,00
30900008CONTROLE980.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS980.000,00
30915055EMISSÕES490.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO490.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO98.364.300,61
40000008EXIGÍVEL14.083,43
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES14.083,43
49900006DIVERSAS14.083,43
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.052,94
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.052,94
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.030,49
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.030,49
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.172.830,29
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.172.830,29
61100004CAPITAL SOCIAL52.035.912,59
61170003COTAS DE INVESTIMENTO52.035.912,59
61170302PESSOAS JURÍDICAS52.035.912,59
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS136.917,70
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS136.917,70
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS51.498.227,22
71000008RECEITAS OPERACIONAIS51.498.227,22
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO16.308.673,45
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.308.673,45
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.440,19
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.440,19
71410100POSIÇÃO BANCADA5.440,19
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS35.183.127,17
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL29.493.994,42
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.676.992,45
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO5.676.992,45
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.140,30
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS986,41
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS986,41
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS42.469.812,05
81000005DESPESAS OPERACIONAIS42.469.812,05
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES14.197.291,28
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.197.291,28
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS274.465,66
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL242.556,33
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL31.909,33
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS84.920,87
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.743,64
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS15.554,07
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO60.364,07
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA60.364,07
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.259,09
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS27.913.134,24
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS27.913.134,24
90000003COMPENSAÇÃO 37.148.971,72
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS34.843.938,72
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS34.843.938,72
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.325.033,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.325.033,00
90900000CONTROLE 980.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE980.000,00
90917055EMISSÕES490.000,00
90917158CIRCULAÇÃO490.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO98.364.300,61