Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 60.310.645/0001-52
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL303.966.247,63
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ120.900.544,40
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS120.900.544,40
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA120.900.544,40
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL120.900.544,40
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS182.697.053,80
13100007LIVRES150.059.860,81
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA150.059.860,81
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO150.059.860,81
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS32.637.192,99
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA32.637.192,99
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL32.637.192,99
18000009OUTROS CRÉDITOS358.455,89
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES358.455,89
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES358.455,89
19000008OUTROS VALORES E BENS10.193,54
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.193,54
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.193,54
30000001COMPENSAÇÃO239.223.746,96
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS182.697.053,80
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO182.697.053,80
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS182.697.053,80
30400003CUSTÓDIA DE VALORES552.546,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA552.546,00
30430107PRÓPRIOS552.546,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES48.684.147,16
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS48.684.147,16
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS48.684.147,16
30900008CONTROLE7.290.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.290.000,00
30915055EMISSÕES3.645.000,00
30915103RESGATES480.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.165.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO543.189.994,59
40000008EXIGÍVEL99.128,64
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES99.128,64
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES75,95
49524004COTAS A RESGATAR0,10
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES75,94
49900006DIVERSAS99.052,69
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR780,00
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS780,00
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA98.272,69
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO98.272,69
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO312.305.856,23
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO312.305.856,23
61100004CAPITAL SOCIAL312.305.856,23
61170003COTAS DE INVESTIMENTO310.587.572,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS310.587.572,10
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.718.284,13
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS52.824.611,95
71000008RECEITAS OPERACIONAIS52.824.611,95
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.667.377,32
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.667.377,32
71410100POSIÇÃO BANCADA4.667.377,32
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS48.150.909,63
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA6.949.095,54
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS41.134.287,74
71580315FUTURO41.134.287,74
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO67.526,35
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO67.526,35
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS6.325,00
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS6.325,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS61.263.349,19
81000005DESPESAS OPERACIONAIS61.263.349,19
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO81.817,50
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS81.817,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS60.749.900,33
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA722.516,17
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS60.034.780,78
81550218TERMO57.145,07
81550311FUTURO59.977.635,71
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO7.396,62
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.396,62
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS425.783,06
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO76.214,79
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS780,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO317.479,27
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA317.479,27
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS31.309,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.848,30
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.848,30
90000003COMPENSAÇÃO 239.223.746,96
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS182.697.053,80
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS182.697.053,80
90400005CUSTÓDIA DE VALORES552.546,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 552.546,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 48.684.147,16
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS48.684.147,16
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO48.684.147,16
90900000CONTROLE 7.290.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.290.000,00
90917055EMISSÕES3.645.000,00
90917103RESGATES480.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.165.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO543.189.994,59