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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 60.057.113/0001-55
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL28.370.520,11
11000006DISPONIBILIDADES16.774,97
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.774,97
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.774,97
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ17.471,97
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS17.471,97
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA17.471,97
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL17.471,97
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.332.894,38
13100007LIVRES28.332.894,38
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR28.332.894,38
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL28.332.894,38
19000008OUTROS VALORES E BENS3.378,79
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.378,79
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.378,79
30000001COMPENSAÇÃO29.314.382,38
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS28.332.894,38
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO28.332.894,38
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL28.332.894,38
30400003CUSTÓDIA DE VALORES356.488,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA356.488,00
30430107PRÓPRIOS356.488,00
30900008CONTROLE625.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS625.000,00
30915055EMISSÕES312.500,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO312.500,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO57.684.902,49
40000008EXIGÍVEL27.736,23
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES27.736,23
49900006DIVERSAS27.736,23
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.564,45
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.564,45
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA26.171,78
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO26.171,78
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO31.459.242,90
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO31.459.242,90
61100004CAPITAL SOCIAL31.459.242,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO31.459.242,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS32.014.992,90
61170405AMORTIZAÇÃO555.750,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.786.421,61
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.786.421,61
71300007RENDAS DE CÂMBIO202.142,53
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS202.142,53
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ20.594,44
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS20.594,44
71410100POSIÇÃO BANCADA20.594,44
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.996.573,87
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.958.573,87
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL38.000,00
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS567.110,77
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS567.110,77
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.902.880,63
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.902.880,63
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO176.442,71
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS176.442,71
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.578.549,92
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.578.549,92
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS141.431,46
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.842,28
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS737,07
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO107.948,10
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA107.948,10
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.904,01
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.456,54
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.456,54
90000003COMPENSAÇÃO 29.314.382,38
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS28.332.894,38
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS28.332.894,38
90400005CUSTÓDIA DE VALORES356.488,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 356.488,00
90900000CONTROLE 625.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE625.000,00
90917055EMISSÕES312.500,00
90917158CIRCULAÇÃO312.500,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO57.684.902,49