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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 60.832.345/0001-33
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL162.665.188,55
11000006DISPONIBILIDADES60.494,86
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS60.494,86
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS60.494,86
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ119.523,46
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS119.523,46
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA119.523,46
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL119.523,46
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS162.479.118,84
13100007LIVRES162.479.118,84
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR162.479.118,84
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL162.479.118,84
18000009OUTROS CRÉDITOS0,10
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA0,10
18405996OUTRAS OPERAÇÕES0,10
19000008OUTROS VALORES E BENS6.051,38
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.051,38
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.051,38
30000001COMPENSAÇÃO165.778.795,84
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS162.479.118,84
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO162.479.118,84
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL162.479.118,84
30400003CUSTÓDIA DE VALORES239.677,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA239.677,00
30430107PRÓPRIOS239.677,00
30900008CONTROLE3.060.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.060.000,00
30915055EMISSÕES1.530.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.530.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO328.443.984,39
40000008EXIGÍVEL29.514,96
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES29.514,96
49900006DIVERSAS29.514,96
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.865,58
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.865,58
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA11.193,03
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO11.193,03
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS13.456,35
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO155.463.982,01
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO155.463.982,01
61100004CAPITAL SOCIAL155.463.982,01
61170003COTAS DE INVESTIMENTO155.463.982,01
61170302PESSOAS JURÍDICAS155.463.982,01
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS34.954.599,77
71000008RECEITAS OPERACIONAIS34.954.599,77
71300007RENDAS DE CÂMBIO419.947,53
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS419.947,53
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ103.687,23
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS103.687,23
71410100POSIÇÃO BANCADA103.687,23
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS34.413.991,04
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR34.413.991,04
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS16.973,97
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS16.973,97
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS27.782.908,19
81000005DESPESAS OPERACIONAIS27.782.908,19
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO1.034.142,81
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.034.142,81
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS26.576.553,34
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL26.576.553,34
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS145.131,41
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO15.194,32
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS29.965,33
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO61.362,88
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA61.362,88
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS38.608,88
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS27.080,63
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS27.080,63
90000003COMPENSAÇÃO 165.778.795,84
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS162.479.118,84
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS162.479.118,84
90400005CUSTÓDIA DE VALORES239.677,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 239.677,00
90900000CONTROLE 3.060.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.060.000,00
90917055EMISSÕES1.530.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.530.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO328.443.984,39