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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.088.467/0001-20
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.839.774.645,07
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ321.261,52
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS321.261,52
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA321.261,52
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL321.261,52
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.839.451.880,93
13100007LIVRES1.839.451.880,93
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.839.451.880,93
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.839.451.880,93
19000008OUTROS VALORES E BENS1.502,62
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.502,62
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.502,62
30000001COMPENSAÇÃO1.882.832.859,93
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.839.451.880,93
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.839.451.880,93
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.839.451.880,93
30400003CUSTÓDIA DE VALORES7.750.979,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA7.750.979,00
30430107PRÓPRIOS7.750.979,00
30900008CONTROLE35.630.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS35.630.000,00
30915055EMISSÕES17.815.000,00
30915103RESGATES185.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO17.630.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.722.607.505,00
40000008EXIGÍVEL309.869,85
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES309.869,85
49900006DIVERSAS309.869,85
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR553,20
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS553,20
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA205.313,42
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO205.313,42
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS104.003,23
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.481.418.562,97
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.481.418.562,97
61100004CAPITAL SOCIAL1.481.418.562,97
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.481.447.420,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.481.447.420,55
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS28.857,58
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS440.217.171,67
71000008RECEITAS OPERACIONAIS440.217.171,67
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ503.303,09
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS503.303,09
71410100POSIÇÃO BANCADA503.303,09
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS439.711.173,38
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA434.490.617,47
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4.911.901,95
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS70.835,73
71580212TERMO70.835,73
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO237.818,23
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO237.818,23
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.695,20
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.695,20
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS82.170.959,42
81000005DESPESAS OPERACIONAIS82.170.959,42
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS81.653.097,73
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA9.518,60
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS481.581,14
81550218TERMO481.581,14
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO81.161.997,99
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO81.161.997,99
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS412.708,94
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.980,77
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS52.478,22
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO356.011,29
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA356.011,29
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS238,66
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS105.152,75
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS105.152,75
90000003COMPENSAÇÃO 1.882.832.859,93
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.839.451.880,93
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.839.451.880,93
90400005CUSTÓDIA DE VALORES7.750.979,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 7.750.979,00
90900000CONTROLE 35.630.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE35.630.000,00
90917055EMISSÕES17.815.000,00
90917103RESGATES185.000,00
90917158CIRCULAÇÃO17.630.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.722.607.505,00