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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.273.759/0001-32
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL50.322.917,94
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ68.626,63
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS68.626,63
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA68.626,63
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL68.626,63
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS34.302.031,40
13100007LIVRES34.302.031,40
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.572.450,00
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO1.572.450,00
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL32.729.581,40
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS32.729.581,40
18000009OUTROS CRÉDITOS15.952.243,41
18300008RENDAS A RECEBER197.615,73
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER18.165,95
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER179.449,78
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES15.754.627,68
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.568.955,94
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.185.671,74
19000008OUTROS VALORES E BENS16,50
19900005DESPESAS ANTECIPADAS16,50
19910002DESPESAS ANTECIPADAS16,50
30000001COMPENSAÇÃO36.643.675,40
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS34.302.031,40
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO34.302.031,40
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL32.729.581,40
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO1.572.450,00
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.441.644,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.441.644,00
30430107PRÓPRIOS1.441.644,00
30900008CONTROLE900.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS900.000,00
30915055EMISSÕES450.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO450.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO86.966.593,34
40000008EXIGÍVEL3.170.933,13
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.170.933,13
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.141.375,39
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.568.925,39
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS1.572.450,00
49900006DIVERSAS29.557,74
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR500,92
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS500,92
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA17.602,29
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO17.602,29
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS11.454,53
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO44.783.439,35
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO44.783.439,35
61100004CAPITAL SOCIAL44.783.439,35
61170003COTAS DE INVESTIMENTO44.783.439,35
61170302PESSOAS JURÍDICAS44.783.439,35
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS15.877.623,63
71000008RECEITAS OPERACIONAIS15.877.623,63
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.075.351,54
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.075.351,54
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.963,68
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.963,68
71410100POSIÇÃO BANCADA1.963,68
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.799.262,56
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.749.942,48
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO46.698,35
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO46.698,35
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.621,73
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.045,85
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.045,85
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS13.509.078,17
81000005DESPESAS OPERACIONAIS13.509.078,17
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.322.681,25
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.322.681,25
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.322,38
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL667,04
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO8.655,34
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO8.655,34
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS91.087,43
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.863,95
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS24.963,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO63.260,12
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA63.260,12
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.085.987,11
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.085.987,11
90000003COMPENSAÇÃO 36.643.675,40
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS34.302.031,40
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS34.302.031,40
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.441.644,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.441.644,00
90900000CONTROLE 900.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE900.000,00
90917055EMISSÕES450.000,00
90917158CIRCULAÇÃO450.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO86.966.593,34