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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: EMPIRICUS TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.440.035/0001-36
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL146.817.268,19
11000006DISPONIBILIDADES2,30
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2,30
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2,30
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ17.009.278,93
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS17.009.278,93
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA17.009.278,93
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL17.009.278,93
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS129.807.986,96
13100007LIVRES129.807.986,96
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR129.807.986,96
13185905OUTROS129.807.986,96
30000001COMPENSAÇÃO132.712.094,96
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS129.807.986,96
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO129.807.986,96
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL129.807.986,96
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.108,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.108,00
30430107PRÓPRIOS4.108,00
30900008CONTROLE2.900.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS2.900.000,00
30915055EMISSÕES1.450.000,00
30915103RESGATES170.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.280.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO279.529.363,15
40000008EXIGÍVEL16.708.484,94
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES16.708.484,94
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES16.644.006,74
49524004COTAS A RESGATAR16.644.006,74
49900006DIVERSAS64.478,20
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.865,58
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.865,58
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA45.866,31
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO45.866,31
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS15.746,31
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO131.349.847,55
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO131.349.847,55
61100004CAPITAL SOCIAL131.349.847,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO129.254.869,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS129.254.869,90
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.094.977,65
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS50.216.789,98
71000008RECEITAS OPERACIONAIS50.216.789,98
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ39.076,89
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS39.076,89
71410100POSIÇÃO BANCADA39.076,89
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS50.176.791,21
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR50.176.791,21
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS921,88
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS921,88
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS51.457.854,28
81000005DESPESAS OPERACIONAIS51.457.854,28
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS51.293.672,24
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR51.293.672,24
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS147.513,83
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.276,89
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS23.709,47
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO115.736,90
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA115.736,90
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.668,21
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16.668,21
90000003COMPENSAÇÃO 132.712.094,96
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS129.807.986,96
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS129.807.986,96
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.108,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.108,00
90900000CONTROLE 2.900.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE2.900.000,00
90917055EMISSÕES1.450.000,00
90917103RESGATES170.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.280.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO279.529.363,15