| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.656.453/0001-98 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 108,048785829287 | 0,00 | 0,00 | 58886588,28 | 58873228,02 | 281 | 02/10/2025 |
| 02 | 107,929392172468 | 0,00 | 0,00 | 58821518,73 | 58808835,18 | 283 | 03/10/2025 |
| 03 | 107,942765639111 | 0,00 | 0,00 | 58828807,27 | 58816799,93 | 285 | 06/10/2025 |
| 06 | 107,980036853246 | 0,00 | 0,00 | 58849120,09 | 58837789,01 | 288 | 07/10/2025 |
| 07 | 107,932271036507 | 0,00 | 0,00 | 58823087,71 | 58812295,32 | 290 | 08/10/2025 |
| 08 | 108,082280973050 | 0,00 | 0,00 | 58904843,13 | 58894589,20 | 289 | 09/10/2025 |
| 09 | 108,180476595977 | 0,00 | 0,00 | 58958359,74 | 58948644,90 | 290 | 10/10/2025 |
| 10 | 108,195251169531 | 0,00 | 0,00 | 58966411,89 | 58957236,53 | 290 | 13/10/2025 |
| 13 | 108,136488799441 | 0,00 | 0,00 | 58934386,40 | 58925750,59 | 292 | 14/10/2025 |
| 14 | 108,172803859111 | 0,00 | 0,00 | 58954178,10 | 58946081,60 | 293 | 15/10/2025 |
| 15 | 108,297653168035 | 0,00 | 0,00 | 59022220,98 | 59014663,72 | 294 | 16/10/2025 |
| 16 | 108,358642003758 | 0,00 | 0,00 | 59055459,89 | 59046278,29 | 295 | 17/10/2025 |
| 17 | 108,331915359439 | 0,00 | 0,00 | 59040893,87 | 59032239,61 | 296 | 20/10/2025 |
| 20 | 108,389965485178 | 0,00 | 0,00 | 59072531,19 | 59064404,15 | 299 | 21/10/2025 |
| 21 | 108,359114988498 | 0,00 | 0,00 | 59055717,67 | 59048127,60 | 301 | 22/10/2025 |
| 22 | 108,512142836800 | 0,00 | 0,00 | 59139117,85 | 59132064,62 | 301 | 23/10/2025 |
| 23 | 108,676231781914 | 0,00 | 0,00 | 59228546,32 | 59222030,57 | 300 | 24/10/2025 |
| 24 | 108,884537563164 | 0,00 | 0,00 | 59342072,97 | 59336095,37 | 301 | 27/10/2025 |
| 27 | 109,017179684975 | 0,00 | 0,00 | 59414362,93 | 59408924,32 | 301 | 28/10/2025 |
| 28 | 109,025561812160 | 0,00 | 0,00 | 59418931,19 | 59414032,12 | 303 | 29/10/2025 |
| 29 | 108,999631547631 | 0,00 | 0,00 | 59404799,19 | 59400439,71 | 303 | 30/10/2025 |
| 30 | 108,956291757600 | 0,00 | 0,00 | 59381179,01 | 59377359,00 | 305 | 31/10/2025 |
| 31 | 109,127042903677 | 0,00 | 0,00 | 59474238,38 | 59470957,66 | 306 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |