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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL IMA-B 5+ FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.433.898/0001-86
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL344.604.851,09
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ26.231,52
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS26.231,52
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA26.231,52
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL26.231,52
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS344.577.997,54
13100007LIVRES344.577.997,54
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA344.577.997,54
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL344.577.997,54
19000008OUTROS VALORES E BENS622,03
19900005DESPESAS ANTECIPADAS622,03
19910002DESPESAS ANTECIPADAS622,03
30000001COMPENSAÇÃO351.462.744,54
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS344.577.997,54
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO344.577.997,54
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS344.577.997,54
30400003CUSTÓDIA DE VALORES84.747,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA84.747,00
30430107PRÓPRIOS84.747,00
30900008CONTROLE6.800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.800.000,00
30915055EMISSÕES3.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO696.067.595,63
40000008EXIGÍVEL57.299,62
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES57.299,62
49900006DIVERSAS57.299,62
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR372,11
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS372,11
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA56.927,51
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO56.927,51
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO343.601.430,39
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO343.601.430,39
61100004CAPITAL SOCIAL343.601.430,39
61170003COTAS DE INVESTIMENTO343.601.430,39
61170302PESSOAS JURÍDICAS343.601.430,39
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS500.492.716,67
71000008RECEITAS OPERACIONAIS500.492.716,67
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ153,82
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS153,82
71410100POSIÇÃO BANCADA153,82
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS500.491.310,60
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA499.655.902,42
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO815.092,25
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO815.092,25
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA5.582,22
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO14.733,71
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14.733,71
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.252,25
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.252,25
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS499.546.595,59
81000005DESPESAS OPERACIONAIS499.546.595,59
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS499.471.540,71
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA639.461,00
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4.091,24
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO498.827.988,47
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO498.827.988,47
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS74.077,78
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.803,26
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS372,11
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO68.902,41
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA68.902,41
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS977,10
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS977,10
90000003COMPENSAÇÃO 351.462.744,54
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS344.577.997,54
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS344.577.997,54
90400005CUSTÓDIA DE VALORES84.747,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 84.747,00
90900000CONTROLE 6.800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.800.000,00
90917055EMISSÕES3.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO696.067.595,63