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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.604.144/0001-41
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.310.101,76
11000006DISPONIBILIDADES15.210,54
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.210,54
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.210,54
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ12.366,89
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS12.366,89
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA12.366,89
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL12.366,89
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.278.126,27
13100007LIVRES5.278.126,27
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.278.126,27
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.278.126,27
18000009OUTROS CRÉDITOS3.903,62
18800003DIVERSOS3.903,62
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS3.903,62
19000008OUTROS VALORES E BENS494,44
19900005DESPESAS ANTECIPADAS494,44
19910002DESPESAS ANTECIPADAS494,44
30000001COMPENSAÇÃO6.674.351,27
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.278.126,27
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.278.126,27
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL5.278.126,27
30400003CUSTÓDIA DE VALORES36.225,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA36.225,00
30430107PRÓPRIOS36.225,00
30900008CONTROLE1.360.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.360.000,00
30915055EMISSÕES680.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO680.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO11.984.453,03
40000008EXIGÍVEL5.657,88
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.657,88
49900006DIVERSAS5.657,88
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR657,88
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS657,88
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.000,00
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.184.342,85
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO6.184.342,85
61100004CAPITAL SOCIAL6.184.342,85
61170003COTAS DE INVESTIMENTO6.184.342,85
61170302PESSOAS JURÍDICAS6.184.342,85
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS689.278,90
71000008RECEITAS OPERACIONAIS689.278,90
71300007RENDAS DE CÂMBIO5.513,51
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.513,51
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ134,41
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS134,41
71410100POSIÇÃO BANCADA134,41
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS673.983,42
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR673.983,42
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS9.647,56
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS9.647,56
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.569.177,87
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.569.177,87
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO5.892,02
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS5.892,02
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.553.801,84
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.553.801,84
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.510,17
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.025,06
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS178,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO5.714,29
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA5.714,29
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS591,92
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS973,84
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS973,84
90000003COMPENSAÇÃO 6.674.351,27
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.278.126,27
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.278.126,27
90400005CUSTÓDIA DE VALORES36.225,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 36.225,00
90900000CONTROLE 1.360.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.360.000,00
90917055EMISSÕES680.000,00
90917158CIRCULAÇÃO680.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO11.984.453,03