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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA 95-5 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.320.381/0001-43
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.158.456,02
11000006DISPONIBILIDADES1.618,80
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.618,80
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.618,80
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.155.398,94
13100007LIVRES10.155.398,94
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA10.155.398,94
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL10.155.398,94
19000008OUTROS VALORES E BENS1.438,28
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.438,28
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.438,28
30000001COMPENSAÇÃO10.407.718,94
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.155.398,94
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.155.398,94
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS10.155.398,94
30400003CUSTÓDIA DE VALORES52.320,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA52.320,00
30430107PRÓPRIOS52.320,00
30900008CONTROLE200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS200.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO20.566.174,96
40000008EXIGÍVEL80.918,92
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES80.918,92
49900006DIVERSAS80.918,92
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR218,57
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS218,57
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA852,03
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO852,03
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS79.848,32
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.038.768,55
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.038.768,55
61100004CAPITAL SOCIAL10.038.768,55
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.038.768,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.038.768,55
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.454.815,32
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.454.815,32
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.454.133,10
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.336.909,94
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO5.117.223,16
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.117.223,16
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS682,22
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS682,22
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.416.046,77
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.416.046,77
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.333.886,34
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA5.043.525,96
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.290.360,38
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.290.360,38
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.312,11
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.289,61
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS135,96
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO852,03
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA852,03
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS34,51
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS79.848,32
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS79.848,32
90000003COMPENSAÇÃO 10.407.718,94
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.155.398,94
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.155.398,94
90400005CUSTÓDIA DE VALORES52.320,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 52.320,00
90900000CONTROLE 200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE200.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO20.566.174,96