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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.950.414/0001-76
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL11.307.639,16
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ37.427,93
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS37.427,93
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA37.427,93
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL37.427,93
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.414.676,22
13100007LIVRES10.414.676,22
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.414.676,22
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS10.414.676,22
18000009OUTROS CRÉDITOS854.543,44
18300008RENDAS A RECEBER26.670,42
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER26.670,42
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES827.873,02
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES827.873,02
19000008OUTROS VALORES E BENS991,57
19900005DESPESAS ANTECIPADAS991,57
19910002DESPESAS ANTECIPADAS991,57
30000001COMPENSAÇÃO10.962.645,22
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.414.676,22
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.414.676,22
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL10.414.676,22
30400003CUSTÓDIA DE VALORES347.969,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA347.969,00
30430107PRÓPRIOS347.969,00
30900008CONTROLE200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS200.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO22.270.284,38
40000008EXIGÍVEL831.135,44
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES831.135,44
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES827.197,85
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES827.197,85
49900006DIVERSAS3.937,59
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR301,23
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS301,23
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.636,36
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.636,36
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.137.162,35
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.137.162,35
61100004CAPITAL SOCIAL10.137.162,35
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.137.162,35
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.137.162,35
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS712.891,27
71000008RECEITAS OPERACIONAIS712.891,27
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ247,73
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS247,73
71410100POSIÇÃO BANCADA247,73
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS711.651,97
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL704.789,02
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.862,95
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS991,57
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS991,57
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS373.549,90
81000005DESPESAS OPERACIONAIS373.549,90
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS424,25
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL424,25
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.684,40
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.142,52
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS114,95
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.636,36
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.636,36
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,57
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS365.441,25
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS365.441,25
90000003COMPENSAÇÃO 10.962.645,22
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.414.676,22
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.414.676,22
90400005CUSTÓDIA DE VALORES347.969,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 347.969,00
90900000CONTROLE 200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE200.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO22.270.284,38