Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.278.836/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.220.472,28
11000006DISPONIBILIDADES8.002,43
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS8.002,43
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS8.002,43
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.210.850,75
13100007LIVRES9.210.850,75
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.210.850,75
13185905OUTROS9.210.850,75
19000008OUTROS VALORES E BENS1.619,10
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.619,10
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.619,10
30000001COMPENSAÇÃO9.410.850,75
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.210.850,75
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO9.210.850,75
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL9.210.850,75
30900008CONTROLE200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS200.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO18.631.323,03
40000008EXIGÍVEL2.237,42
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.237,42
49900006DIVERSAS2.237,42
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR64,66
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS64,66
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.172,76
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.172,76
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL10.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS765.280,90
71000008RECEITAS OPERACIONAIS765.280,90
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS763.661,80
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR763.661,80
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.619,10
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.619,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.547.046,04
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.547.046,04
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.542.811,05
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.542.811,05
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.234,99
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.207,00
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS64,66
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.172,76
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.172,76
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,57
90000003COMPENSAÇÃO 9.410.850,75
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.210.850,75
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS9.210.850,75
90900000CONTROLE 200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE200.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO18.631.323,03