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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.494.142/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.112.081,22
11000006DISPONIBILIDADES9.191,75
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS9.191,75
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS9.191,75
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.058.723,88
13100007LIVRES3.058.723,88
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.058.723,88
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS3.058.723,88
18000009OUTROS CRÉDITOS42.286,11
18300008RENDAS A RECEBER3.824,61
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER3.824,61
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES38.461,50
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES38.461,50
19000008OUTROS VALORES E BENS1.879,48
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.879,48
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.879,48
30000001COMPENSAÇÃO3.223.753,88
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.058.723,88
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.058.723,88
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL3.058.723,88
30400003CUSTÓDIA DE VALORES105.030,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA105.030,00
30430107PRÓPRIOS105.030,00
30900008CONTROLE60.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS60.000,00
30915055EMISSÕES30.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO30.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO6.335.835,10
40000008EXIGÍVEL40.279,48
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES40.279,48
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES38.338,58
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES38.338,58
49900006DIVERSAS1.940,90
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR122,72
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS122,72
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.818,18
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.818,18
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL3.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO3.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS3.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS207.222,41
71000008RECEITAS OPERACIONAIS207.222,41
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6,16
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6,16
71410100POSIÇÃO BANCADA6,16
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS206.124,20
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL205.583,31
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL540,89
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.092,05
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.092,05
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS135.420,67
81000005DESPESAS OPERACIONAIS135.420,67
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS273,64
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL273,64
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.269,72
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.390,92
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS57,48
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.818,18
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.818,18
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3,14
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS131.877,31
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS131.877,31
90000003COMPENSAÇÃO 3.223.753,88
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.058.723,88
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.058.723,88
90400005CUSTÓDIA DE VALORES105.030,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 105.030,00
90900000CONTROLE 60.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE60.000,00
90917055EMISSÕES30.000,00
90917158CIRCULAÇÃO30.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO6.335.835,10