Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICA ITBR IPCA RENDIMENTO FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.579.973/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL15.034.125,72
11000006DISPONIBILIDADES989,28
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS989,28
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS989,28
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.032.349,01
13100007LIVRES15.032.349,01
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA15.032.349,01
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL15.032.349,01
19000008OUTROS VALORES E BENS787,43
19900005DESPESAS ANTECIPADAS787,43
19910002DESPESAS ANTECIPADAS787,43
30000001COMPENSAÇÃO15.336.019,01
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.032.349,01
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO15.032.349,01
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS15.032.349,01
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.670,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.670,00
30430107PRÓPRIOS3.670,00
30900008CONTROLE300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS300.000,00
30915055EMISSÕES150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO150.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO30.370.144,73
40000008EXIGÍVEL785,53
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES785,53
49900006DIVERSAS785,53
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR69,20
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS69,20
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA716,33
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO716,33
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.051.851,90
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO15.051.851,90
61100004CAPITAL SOCIAL15.051.851,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO15.051.851,90
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.051.851,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS56.835.573,72
71000008RECEITAS OPERACIONAIS56.835.573,72
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS56.835.573,72
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA56.834.828,50
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO745,22
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO745,22
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS56.854.085,43
81000005DESPESAS OPERACIONAIS56.854.085,43
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS56.801.444,86
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA36.362.073,18
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO20.439.371,68
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO20.439.371,68
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS788,67
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO26,09
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS43,11
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO716,33
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA716,33
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3,14
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS51.851,90
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS51.851,90
90000003COMPENSAÇÃO 15.336.019,01
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS15.032.349,01
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS15.032.349,01
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.670,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.670,00
90900000CONTROLE 300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE300.000,00
90917055EMISSÕES150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO150.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO30.370.144,73