Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.689.798/0001-15
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL9.892.984,08
11000006DISPONIBILIDADES4.940.342,38
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.940.342,38
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.940.342,38
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ70.180,15
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS70.180,15
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA70.180,15
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL70.180,15
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.881.670,98
13100007LIVRES4.881.670,98
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.881.670,98
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.881.670,98
19000008OUTROS VALORES E BENS790,57
19900005DESPESAS ANTECIPADAS790,57
19910002DESPESAS ANTECIPADAS790,57
30000001COMPENSAÇÃO4.981.689,98
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.881.670,98
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.881.670,98
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL4.881.670,98
30400003CUSTÓDIA DE VALORES19,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA19,00
30430107PRÓPRIOS19,00
30900008CONTROLE100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915055EMISSÕES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO14.874.674,06
40000008EXIGÍVEL4.885.228,87
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.885.228,87
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.877.216,41
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.877.216,41
49900006DIVERSAS8.012,46
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR17,48
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17,48
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA227,27
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO227,27
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS7.767,71
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL5.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS33.542,68
71000008RECEITAS OPERACIONAIS33.542,68
71300007RENDAS DE CÂMBIO7.521,81
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS7.521,81
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.865,01
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.865,01
71410100POSIÇÃO BANCADA2.865,01
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.050,15
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.050,15
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS18.105,71
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS18.105,71
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS25.787,47
81000005DESPESAS OPERACIONAIS25.787,47
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO17.179,43
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS17.179,43
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS595,58
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL595,58
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS244,75
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10,30
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7,18
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO227,27
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA227,27
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.767,71
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.767,71
90000003COMPENSAÇÃO 4.981.689,98
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.881.670,98
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.881.670,98
90400005CUSTÓDIA DE VALORES19,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 19,00
90900000CONTROLE 100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917055EMISSÕES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO50.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO14.874.674,06