Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.087.419/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL50.028.978,25
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.974.754,28
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.974.754,28
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA2.974.754,28
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL2.974.754,28
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS47.053.433,40
13100007LIVRES47.053.433,40
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA47.053.433,40
13110640Letras Financeiras47.053.433,40
19000008OUTROS VALORES E BENS790,57
19900005DESPESAS ANTECIPADAS790,57
19910002DESPESAS ANTECIPADAS790,57
30000001COMPENSAÇÃO48.057.130,40
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.053.433,40
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO47.053.433,40
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA47.053.433,40
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.697,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.697,00
30430107PRÓPRIOS3.697,00
30900008CONTROLE1.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.000.000,00
30915055EMISSÕES500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO98.086.108,65
40000008EXIGÍVEL626,75
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES626,75
49900006DIVERSAS626,75
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR32,40
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS32,40
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA594,35
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO594,35
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO50.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO50.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL50.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO50.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS50.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS29.801,22
71000008RECEITAS OPERACIONAIS29.801,22
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.638,51
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.638,51
71410100POSIÇÃO BANCADA1.638,51
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.372,14
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA26.649,31
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO722,83
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO722,83
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS790,57
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS790,57
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.449,72
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.449,72
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO32,40
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO32,40
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.417,32
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO25,22
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7,18
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO594,35
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA594,35
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,57
90000003COMPENSAÇÃO 48.057.130,40
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.053.433,40
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS47.053.433,40
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.697,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.697,00
90900000CONTROLE 1.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.000.000,00
90917055EMISSÕES500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO98.086.108,65