| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADA | CNPJ: | 34.081.054/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 137,654816 | 0,00 | 0,00 | 908521793,65 | 908684848,13 | 190 | 02/10/2025 |
| 02 | 137,364108 | 0,00 | 0,00 | 906603121,63 | 906772933,48 | 190 | 03/10/2025 |
| 03 | 137,362976 | 0,00 | 0,00 | 906595650,69 | 906772233,47 | 190 | 06/10/2025 |
| 06 | 137,399778 | 0,00 | 0,00 | 906838541,42 | 907021895,05 | 190 | 07/10/2025 |
| 07 | 137,044134 | 0,00 | 0,00 | 904491290,65 | 904540812,83 | 190 | 08/10/2025 |
| 08 | 137,194094 | 0,00 | 0,00 | 905481029,19 | 905537307,37 | 190 | 09/10/2025 |
| 09 | 137,255843 | 0,00 | 0,00 | 905888571,84 | 905951613,07 | 190 | 10/10/2025 |
| 10 | 136,97575 | 0,00 | 0,00 | 904039957,35 | 904109806,54 | 202 | 13/10/2025 |
| 13 | 136,82387 | 0,00 | 0,00 | 903037547,38 | 903114367,05 | 202 | 14/10/2025 |
| 14 | 136,844495 | 0,00 | 0,00 | 903173674,62 | 903254822,02 | 202 | 15/10/2025 |
| 15 | 137,211868 | 0,00 | 0,00 | 905598337,11 | 905939262,25 | 202 | 16/10/2025 |
| 16 | 137,060538 | 0,00 | 0,00 | 904599560,47 | 904695402,68 | 202 | 17/10/2025 |
| 17 | 136,916273 | 0,00 | 0,00 | 903647410,70 | 903752108,13 | 202 | 20/10/2025 |
| 20 | 137,319212 | 0,00 | 0,00 | 906306807,54 | 906420353,47 | 202 | 21/10/2025 |
| 21 | 137,504972 | 0,00 | 0,00 | 955659563,90 | 955712568,36 | 202 | 22/10/2025 |
| 22 | 138,042381 | 0,00 | 0,00 | 959394555,83 | 959526189,28 | 202 | 23/10/2025 |
| 23 | 138,436451 | 0,00 | 0,00 | 962133339,15 | 962274219,30 | 202 | 24/10/2025 |
| 24 | 139,015909 | 0,00 | 0,00 | 966160574,01 | 966310720,42 | 202 | 27/10/2025 |
| 27 | 139,099589 | 0,00 | 0,00 | 966742149,96 | 966901591,41 | 202 | 28/10/2025 |
| 28 | 138,888176 | 0,00 | 0,00 | 965272833,88 | 965394987,57 | 202 | 29/10/2025 |
| 29 | 138,761805 | 0,00 | 0,00 | 964394551,36 | 964524070,91 | 202 | 30/10/2025 |
| 30 | 138,622256 | 0,00 | 0,00 | 963424689,77 | 963561568,88 | 202 | 31/10/2025 |
| 31 | 138,911171 | 0,00 | 0,00 | 965432644,88 | 965618872,19 | 202 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |