| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 38.314.708/0001-90 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 89,2855575700 | 0,00 | 0,00 | 4044860221,77 | 4045881329,02 | 127201 | 02/10/2025 |
| 02 | 92,5109078800 | 0,00 | 0,00 | 4190976699,32 | 4192042248,95 | 127250 | 03/10/2025 |
| 03 | 93,4717122500 | 0,00 | 2804151,37 | 4231699401,29 | 4232794897,00 | 127134 | 06/10/2025 |
| 06 | 95,0461470800 | 0,00 | 5702768,82 | 4297275255,63 | 4301221162,14 | 124928 | 07/10/2025 |
| 07 | 92,3738217900 | 0,00 | 1385607,33 | 4175067103,59 | 4183735893,48 | 124727 | 08/10/2025 |
| 08 | 93,6670989300 | 0,00 | 9835045,39 | 4223684969,63 | 4230965764,90 | 124606 | 09/10/2025 |
| 09 | 91,6578588900 | 0,00 | 4124603,65 | 4128958681,37 | 4140437779,83 | 124569 | 10/10/2025 |
| 10 | 89,8424476800 | 0,00 | 2695273,43 | 4044483646,24 | 4058743137,82 | 124538 | 13/10/2025 |
| 13 | 89,0830272800 | 0,00 | 0,00 | 4010296427,89 | 4014821991,77 | 124581 | 14/10/2025 |
| 14 | 86,5392175200 | 0,00 | 0,00 | 3895780436,42 | 3898908705,54 | 124586 | 15/10/2025 |
| 15 | 84,8318875700 | 5089913,25 | 0,00 | 3824010599,37 | 3829892790,30 | 124708 | 16/10/2025 |
| 16 | 82,4291632600 | 12364374,49 | 0,00 | 3728066135,47 | 3741794254,23 | 124820 | 17/10/2025 |
| 17 | 80,4346154800 | 4826076,93 | 0,00 | 3642683774,84 | 3648166830,61 | 124879 | 20/10/2025 |
| 20 | 83,5430521900 | 10025166,26 | 0,00 | 3793482312,08 | 3804539729,45 | 124948 | 21/10/2025 |
| 21 | 84,4512473400 | 11400918,39 | 0,00 | 3846122114,52 | 3858257482,66 | 125047 | 22/10/2025 |
| 22 | 81,2408135800 | 4874448,81 | 0,00 | 3704785338,61 | 3710530197,31 | 125155 | 23/10/2025 |
| 23 | 82,7239042400 | 1240858,56 | 0,00 | 3773658859,63 | 3775683258,15 | 125183 | 24/10/2025 |
| 24 | 83,4600999200 | 12519014,99 | 0,00 | 3819761291,42 | 3833245343,11 | 125444 | 27/10/2025 |
| 27 | 86,8611931800 | 0,00 | 0,00 | 3975420874,74 | 3976248430,49 | 125557 | 28/10/2025 |
| 28 | 85,2494536300 | 0,00 | 0,00 | 3901655562,53 | 3902531194,93 | 2 | 29/10/2025 |
| 28 | 85,2494536300 | 0,00 | 0,00 | 3901655562,53 | 3902543474,45 | 125564 | 29/10/2025 |
| 29 | 83,1943572400 | 0,00 | 0,00 | 3807598909,89 | 3808515190,26 | 2 | 30/10/2025 |
| 29 | 83,1943572400 | 0,00 | 0,00 | 3807598909,89 | 3808533681,22 | 125402 | 30/10/2025 |
| 30 | 79,8094917900 | 0,00 | 0,00 | 3652682032,61 | 3653643958,24 | 125420 | 31/10/2025 |
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| 31 | 82,7223271900 | 9926679,26 | 0,00 | 3795921947,05 | 3806671238,73 | 125358 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |