| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.158.890/0001-19 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 105,423918000000 | 0,00 | 0,00 | 57049520,54 | 57067477,27 | 5729 | 02/10/2025 |
| 02 | 108,987917000000 | 653927,50 | 0,00 | 59632084,85 | 59644939,27 | 5741 | 03/10/2025 |
| 03 | 110,590948000000 | 1105909,48 | 0,00 | 61615083,35 | 61624829,22 | 5744 | 06/10/2025 |
| 06 | 112,348736000000 | 5168041,86 | 0,00 | 67762465,88 | 67735611,83 | 5799 | 07/10/2025 |
| 07 | 109,721467000000 | 0,00 | 0,00 | 66177844,69 | 66191050,55 | 5816 | 08/10/2025 |
| 08 | 111,361787000000 | 4677195,05 | 0,00 | 71844388,92 | 71815261,89 | 5724 | 09/10/2025 |
| 09 | 109,711424000000 | 2852497,02 | 0,00 | 73632164,24 | 73621079,76 | 6305 | 10/10/2025 |
| 10 | 108,101774000000 | 13188416,43 | 0,00 | 85740273,76 | 85633358,65 | 6437 | 13/10/2025 |
| 13 | 106,480432000000 | 0,00 | 0,00 | 84454316,10 | 84472340,44 | 6447 | 14/10/2025 |
| 14 | 103,842088000000 | 415368,35 | 0,00 | 82777097,00 | 82792464,76 | 6487 | 15/10/2025 |
| 15 | 102,314206000000 | 2660169,36 | 0,00 | 84219324,58 | 84214032,20 | 6518 | 16/10/2025 |
| 16 | 99,455903000000 | 397823,61 | 0,00 | 82264353,46 | 82282011,71 | 6582 | 17/10/2025 |
| 17 | 97,088371000000 | 1165060,45 | 0,00 | 81471124,13 | 81482513,10 | 6618 | 20/10/2025 |
| 20 | 100,400482000000 | 1405606,75 | 0,00 | 85656068,56 | 85666657,47 | 6666 | 21/10/2025 |
| 21 | 101,600426000000 | 6502427,26 | 0,00 | 93182221,14 | 92772768,40 | 6739 | 22/10/2025 |
| 22 | 98,231942000000 | 785855,54 | 0,00 | 90878691,80 | 90887581,44 | 6757 | 23/10/2025 |
| 23 | 100,073795000000 | 800590,36 | 0,00 | 93383261,39 | 93394534,52 | 6845 | 24/10/2025 |
| 24 | 100,503673000000 | 3216117,54 | 0,00 | 97000516,72 | 96989694,01 | 6883 | 27/10/2025 |
| 27 | 104,122341000000 | 0,00 | 0,00 | 100493052,90 | 100514931,08 | 6898 | 28/10/2025 |
| 28 | 102,672114000000 | 0,00 | 0,00 | 99093374,65 | 99116720,53 | 6916 | 29/10/2025 |
| 29 | 100,002829000000 | 2000056,58 | 0,00 | 98517187,27 | 98522583,17 | 6923 | 30/10/2025 |
| 30 | 96,441440000000 | 964414,40 | 0,00 | 95973120,39 | 95983572,76 | 6951 | 31/10/2025 |
| 31 | 99,575593000000 | 1394058,30 | 0,00 | 100486112,68 | 100493902,96 | 6993 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |