| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.814.375/0001-23 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 133,058248000000 | 0,00 | 0,00 | 15966989,78 | 15963996,51 | 2638 | 02/10/2025 |
| 02 | 131,895830000000 | 0,00 | 0,00 | 15827499,71 | 16028872,28 | 2630 | 03/10/2025 |
| 03 | 131,653171000000 | 0,00 | 0,00 | 15798380,53 | 16000509,57 | 2626 | 06/10/2025 |
| 06 | 130,816455000000 | 0,00 | 0,00 | 15697974,71 | 15708780,29 | 2621 | 07/10/2025 |
| 07 | 128,982752000000 | 0,00 | 0,00 | 15477930,35 | 15485170,44 | 2643 | 08/10/2025 |
| 08 | 129,066866000000 | 0,00 | 0,00 | 15488023,97 | 15496009,29 | 2633 | 09/10/2025 |
| 09 | 128,418765000000 | 0,00 | 0,00 | 15410251,83 | 15418893,93 | 2633 | 10/10/2025 |
| 10 | 127,378988000000 | 0,00 | 0,00 | 15285478,67 | 15294453,94 | 2631 | 13/10/2025 |
| 13 | 128,364614000000 | 0,00 | 0,00 | 15403753,70 | 15413785,93 | 2620 | 14/10/2025 |
| 14 | 128,267665000000 | 0,00 | 0,00 | 15392119,90 | 15403947,39 | 2615 | 15/10/2025 |
| 15 | 128,401983000000 | 0,00 | 0,00 | 15408238,00 | 15420262,19 | 2611 | 16/10/2025 |
| 16 | 127,956207000000 | 0,00 | 0,00 | 15354744,95 | 15367259,20 | 2627 | 17/10/2025 |
| 17 | 129,545230000000 | 0,00 | 0,00 | 15545427,71 | 15558303,71 | 2622 | 20/10/2025 |
| 20 | 130,470022000000 | 0,00 | 0,00 | 15656402,66 | 15669964,63 | 2620 | 21/10/2025 |
| 21 | 130,506713000000 | 0,00 | 0,00 | 15660805,67 | 15675090,26 | 2615 | 22/10/2025 |
| 22 | 131,257036000000 | 0,00 | 0,00 | 15750844,39 | 15760976,92 | 2604 | 23/10/2025 |
| 23 | 132,166281000000 | 0,00 | 0,00 | 15859953,78 | 15871236,47 | 2598 | 24/10/2025 |
| 24 | 132,339572000000 | 0,00 | 0,00 | 15880748,70 | 15892702,21 | 2594 | 27/10/2025 |
| 27 | 133,293644000000 | 0,00 | 0,00 | 15995237,37 | 16008384,85 | 2587 | 28/10/2025 |
| 28 | 136,196677000000 | 0,00 | 0,00 | 16343601,24 | 16357401,23 | 2578 | 29/10/2025 |
| 29 | 135,443744000000 | 0,00 | 0,00 | 16253249,28 | 16267561,97 | 2572 | 30/10/2025 |
| 30 | 135,301493000000 | 0,00 | 0,00 | 16236179,25 | 16235120,88 | 2578 | 31/10/2025 |
| 31 | 137,041384000000 | 0,00 | 0,00 | 16444966,16 | 16444430,09 | 2574 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |