| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 38.542.870/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 9,051034000000 | 0,00 | 0,00 | 228086063,67 | 228111491,98 | 29871 | 02/10/2025 |
| 02 | 9,188624000000 | 459431,20 | 0,00 | 232012757,77 | 232021612,68 | 29860 | 03/10/2025 |
| 03 | 9,121666000000 | 0,00 | 0,00 | 230322076,80 | 230334619,05 | 29865 | 06/10/2025 |
| 06 | 9,088700000000 | 0,00 | 0,00 | 229489672,66 | 229524866,72 | 29977 | 07/10/2025 |
| 07 | 9,040121000000 | 3164042,35 | 0,00 | 231427088,79 | 231406643,56 | 29992 | 08/10/2025 |
| 08 | 9,085637000000 | 0,00 | 0,00 | 232592317,75 | 232577484,72 | 30045 | 09/10/2025 |
| 09 | 8,988913000000 | 0,00 | 0,00 | 230116182,08 | 230104487,67 | 30065 | 10/10/2025 |
| 10 | 8,665705000000 | 866570,50 | 0,00 | 222708611,31 | 222698796,11 | 30077 | 13/10/2025 |
| 13 | 8,859719000000 | 0,00 | 0,00 | 227694776,76 | 227689040,33 | 30091 | 14/10/2025 |
| 14 | 8,784871000000 | 0,00 | 439243,55 | 225331949,26 | 225329300,03 | 30091 | 15/10/2025 |
| 15 | 8,856046000000 | 0,00 | 0,00 | 227157578,96 | 227157531,64 | 30158 | 16/10/2025 |
| 16 | 8,867315000000 | 0,00 | 0,00 | 227446635,66 | 227449853,86 | 30165 | 17/10/2025 |
| 17 | 8,786331000000 | 0,00 | 0,00 | 225369384,64 | 225376101,47 | 30130 | 20/10/2025 |
| 20 | 8,842792000000 | 442139,60 | 0,00 | 227259756,09 | 227269620,33 | 30133 | 21/10/2025 |
| 21 | 8,772520000000 | 0,00 | 0,00 | 225453771,09 | 225467045,11 | 30138 | 22/10/2025 |
| 22 | 8,745810000000 | 0,00 | 0,00 | 224767320,12 | 224783681,89 | 30202 | 23/10/2025 |
| 23 | 8,856514000000 | 0,00 | 885651,40 | 226726766,21 | 226746294,37 | 30212 | 24/10/2025 |
| 24 | 8,927212000000 | 0,00 | 0,00 | 228536630,98 | 228559502,67 | 30222 | 27/10/2025 |
| 27 | 9,045374000000 | 0,00 | 0,00 | 231561577,04 | 231587812,47 | 30215 | 28/10/2025 |
| 28 | 8,957193000000 | 0,00 | 0,00 | 229304141,20 | 229333750,43 | 30216 | 29/10/2025 |
| 29 | 9,014683000000 | 1352202,45 | 0,00 | 232128095,48 | 232160236,92 | 30263 | 30/10/2025 |
| 30 | 8,886733000000 | 0,00 | 0,00 | 228833365,05 | 228869382,75 | 30266 | 31/10/2025 |
| 31 | 8,783256000000 | 0,00 | 0,00 | 226168832,30 | 226204326,54 | 30274 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |