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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cód. Ativo: 100000 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2026 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,00 | | 36.901,05 | 0,985%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 1,00 | | 1,01 | 0,000%
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| Investimento no Exterior |
|
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| Denominação Social do emissor: APECOIN USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 220.901,00 | | 626.212,02 | 16,709%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: AXS USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 48.874,00 | | 546.131,98 | 14,572%
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| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: CHZ USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.942.861,00 | | 626.076,07 | 16,705%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: MANA USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 578.083,00 | | 886.097,16 | 23,643%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: SAND USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 755.222,00 | | 1.063.629,11 | 28,380%
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| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 5.525,32 | 0,147%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.484,81 | 0,226%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: LICENSE FEES PROVISAO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 31.666,72 | 0,845%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.232,73 | 0,220%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.000,00 | 0,053%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT VAR PROVIS O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.632,20 | 0,097%
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| Valores a receber |
| Descrição: Ajuste Cota Despesa |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.662,12 | 0,071%
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| Valores a receber |
| Descrição: INVOIC V 25 DIFERIDO |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.923,93 | 0,211%
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| Valores a receber |
| Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 613,44 | 0,016%
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