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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
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Mercado
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: ADA USD |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 697.184,00 | | 2.976.075,34 | 12,573%
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| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ALGO USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 0,00 | | 0,05 | 0,000%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: APT USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 13.682,00 | | 315.806,93 | 1,334%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ARB USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 105.255,00 | | 236.798,22 | 1,000%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: AVAX USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 8.225,00 | | 1.316.338,61 | 5,561%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: DOT USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 31.568,00 | | 656.306,04 | 2,773%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: Ethereum Classic USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.993,00 | | 292.890,78 | 1,237%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: BTC USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 328,00 | | 7.264.620,64 | 30,690%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 825.745,00 | | 945.337,06 | 3,994%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: IP USD B11 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 6.066,00 | | 278.099,28 | 1,175%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: CRIPTO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 63.362,00 | | 599.754,27 | 2,534%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: NEAR USD B11 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 24.344,00 | | 340.651,49 | 1,439%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: SOL USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 6.399,00 | | 7.117.586,51 | 30,069%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: SUI USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 69.515,00 | | 1.206.960,32 | 5,099%
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| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 123.341,56 | 0,521%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 9.389,37 | 0,040%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: LICENSE FEES PROVISAO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 31.666,72 | 0,134%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 8.078,35 | 0,034%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GEST�O PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 8.022,31 | 0,034%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.308,10 | 0,010%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT VAR PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.840,85 | 0,012%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Ajuste Cota Despesa |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 45.227,09 | 0,191%
|
| Valores a receber |
| Descrição: CAMBIO A REC |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.202,54 | 0,030%
|
| Valores a receber |
| Descrição: INVOIC V 25 DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 7.923,93 | 0,033%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.438,38 | 0,010%
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