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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 42.682.790/0001-82
Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Patrimônio Líquido do Fundo:9.272.666,53Data de Recebimento das Informações:10/10/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cód. Ativo: 100000
Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2026
Para
negociação 		0,000,000,000,0061,0054.901,570,592%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: AAVE USD
Para
negociação 		Não 1.629,002.375.363,7725,617%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: *** A Definir ***
Para
negociação 		Não 9.014.536,00147.111,841,587%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: COMP USD
Para
negociação 		Não 1.012,00222.554,742,400%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: CRV USD
Para
negociação 		Não 148.817,00539.478,315,818%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: CRIPTO
Para
negociação 		Não 148.240,00198.019,782,136%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: INJ USD
Para
negociação 		Não 10.574,00670.170,517,227%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: LDO USD
Para
negociação 		Não 94.730,00560.575,656,045%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: MKR USD
Para
negociação 		Não 58,00494.273,935,330%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: CRIPTO
Para
negociação 		Não 327.020,001.534.141,6116,545%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: UNI USD
Para
negociação 		Não 62.622,002.535.413,3227,343%
Disponibilidades
Descrição: EXTERIOR CAIXA
CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05
Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O
Para
negociação 		36.651,270,395%
Valores a pagar
Descrição: AUDITORIA PROVISAO
CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05
Denominação Social do emissor: *** A Definir ***
Para
negociação 		6.471,870,070%
Valores a pagar
Descrição: CAMBIO A PAG
CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05
Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O
Para
negociação 		81.757,000,882%
Valores a pagar
Descrição: DESP AUDITOR PROVISAO
CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05
Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O
Para
negociação 		19.500,000,210%
Valores a pagar
Descrição: PROV BCO LIQ
CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05
Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O
Para
negociação 		4.150,490,045%
Valores a pagar
Descrição: TAXA ADM PROVIS�O
CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05
Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O
Para
negociação 		7.075,110,076%
Valores a pagar
Descrição: TAXA GEST�O PROVIS�O
CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05
Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O
Para
negociação 		278,820,003%
Valores a pagar
Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O
CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05
Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O
Para
negociação 		2.000,000,022%
Valores a pagar
Descrição: TX ESCRT VAR PROVIS�O
CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05
Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O
Para
negociação 		888,800,010%
Valores a receber
Descrição: INVOIC QR 25 DIFERIDO
CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05
Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O
Para
negociação 		24.315,690,262%
Valores a receber
Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO
CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05
Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O
Para
negociação 		1.816,630,020%