| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA | CNPJ: | 26.845.780/0001-64 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 17,906994 | 3581398,80 | 0,00 | 98488467,00 | 98477248,90 | 5815 | 02/10/2025 |
| 02 | 17,867808 | 0,00 | 0,00 | 98272944,00 | 98305685,82 | 5828 | 03/10/2025 |
| 03 | 17,851940 | 0,00 | 0,00 | 98185669,88 | 98196345,89 | 5845 | 06/10/2025 |
| 06 | 17,887610 | 0,00 | 0,00 | 98381853,49 | 98391791,94 | 5865 | 07/10/2025 |
| 07 | 17,859553 | 0,00 | 0,00 | 98227539,08 | 98237568,72 | 5892 | 08/10/2025 |
| 08 | 17,880209 | 0,00 | 0,00 | 98341151,50 | 98351268,11 | 5912 | 09/10/2025 |
| 09 | 17,933439 | 0,00 | 0,00 | 98633914,37 | 98644122,97 | 5917 | 10/10/2025 |
| 10 | 17,920812 | 0,00 | 0,00 | 98564467,19 | 98574768,22 | 5931 | 13/10/2025 |
| 13 | 17,935484 | 0,00 | 0,00 | 98645163,34 | 98655552,48 | 5929 | 14/10/2025 |
| 14 | 17,960119 | 0,00 | 0,00 | 98780653,89 | 98790802,44 | 5944 | 15/10/2025 |
| 15 | 17,981272 | 0,00 | 0,00 | 98896993,63 | 98907232,81 | 5955 | 17/10/2025 |
| 16 | 17,986861 | 0,00 | 0,00 | 98927734,54 | 98938064,16 | 5958 | 17/10/2025 |
| 17 | 17,993402 | 0,00 | 0,00 | 98963712,59 | 98974131,65 | 5958 | 20/10/2025 |
| 20 | 18,041959 | 0,00 | 0,00 | 99230772,00 | 99241280,57 | 5989 | 21/10/2025 |
| 21 | 18,068361 | 0,00 | 0,00 | 99375988,01 | 99386588,96 | 5989 | 22/10/2025 |
| 22 | 18,098701 | 0,00 | 0,00 | 99542856,39 | 99553548,31 | 5994 | 23/10/2025 |
| 23 | 18,120555 | 0,00 | 0,00 | 99663053,95 | 99673837,17 | 6001 | 24/10/2025 |
| 24 | 18,163716 | 0,00 | 0,00 | 99900438,41 | 99911312,42 | 6001 | 27/10/2025 |
| 27 | 18,177399 | 0,00 | 0,00 | 99975692,75 | 99986659,05 | 6015 | 28/10/2025 |
| 28 | 18,165830 | 0,00 | 0,00 | 99912063,91 | 99923120,59 | 6018 | 29/10/2025 |
| 29 | 18,155734 | 0,00 | 0,00 | 99856535,38 | 99867680,77 | 6018 | 30/10/2025 |
| 30 | 18,125383 | 0,00 | 0,00 | 99689607,77 | 99700841,94 | 6018 | 31/10/2025 |
| 31 | 18,187902 | 0,00 | 0,00 | 100033463,59 | 100044527,11 | 6034 | 03/11/2025 |
| 31 | 18,187902 | 0,00 | 0,00 | 100033463,59 | 100044527,11 | 6034 | 25/11/2025 |
| C = Cancelado. |