Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 6.86.69.67,53 | 396,00 | | 6.894.272,48 | 68,762%
|
|
|
-
|
Sim
| 842,13 | | 131.785,59 | 1,314%
|
| Brazilian Depository Receipt - BDR |
| Cód. Ativo: BLQD39 |
| Dt. Ini. Vigen.: 26/09/2025 |
|
Para
negociação
|
Sim
| | | | | 920,00 | | 54.758,40 | 0,546%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2025 |
| Denominação Social do emissor: LQD US Equity |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.965,00 | | 2.946.726,11 | 29,390%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,030%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 730,48 | 0,007%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 0,00 | 0,000%
|
| Mercado Futuro - Posições vendidas |
| Cód. Ativo: FUT WDO/X25 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | -3.554,32 | -0,035%
|