Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2028 |
|
Para
negociação
| | 8.140,00 | 35.155.493,70 | 0,00 | 0,00 | 17.653,00 | | 76.649.586,03 | 13,317%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2029 |
|
Para
negociação
| | 8.803,00 | 38.395.533,98 | 0,00 | 0,00 | 17.462,00 | | 76.648.941,36 | 13,317%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 10.131,00 | 42.87.45.62,03 | 17.996,00 | | 76.602.738,37 | 13,309%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2032 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 2.993,00 | 12.44.60.42,68 | 11.011,00 | | 45.948.130,59 | 7,983%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2033 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 2.728,00 | 11.46.85.38,07 | 10.873,00 | | 45.829.260,24 | 7,962%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2035 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 2.779,00 | 11.55.70.81,69 | 10.981,00 | | 45.921.881,92 | 7,978%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2040 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 368,00 | 1.47.61.57,23 | 10.224,00 | | 41.448.403,81 | 7,201%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2045 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 6.42.31,57 | 10.203,00 | | 41.473.575,19 | 7,205%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2050 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 405,00 | 1.59.16.72,39 | 10.432,00 | | 41.372.164,69 | 7,188%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/05/2055 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 109,00 | 42.96.13,51 | 10.335,00 | | 41.389.374,01 | 7,191%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2060 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 1.73.85.53,44 | 10.623,00 | | 41.441.342,61 | 7,200%
|
|
|
-
|
Sim
| 190.593,06 | | 953.475,13 | 0,166%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 115.267,17 | 0,020%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 25.149,10 | 0,004%
|