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| Competência: | 09/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 60.057.113/0001-55 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 28.342.783,88 | Data de Recebimento das Informações: | 30/09/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 17.471,97 | 0,062% | ||||||
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Para
negociação | Não | 356.468,00 | 28.332.894,38 | 99,965% | |||||||||
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Para
negociação | 16.774,97 | 0,059% | |||||||||||
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Para
negociação | 26.956,85 | 0,095% | |||||||||||
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Para
negociação | 2.599,41 | 0,009% | |||||||||||