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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cód. Ativo: 760199 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2028 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | | 40.957,30 | 0,261%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.345,00 | | 2.371.637,54 | 15,109%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: ARES MANAGEMENT CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.816,00 | | 1.544.745,51 | 9,841%
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| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: BLACKSTONE INC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.600,00 | | 2.363.241,62 | 15,055%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: BLUE OWL CAPITAL CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 12.779,00 | | 868.175,57 | 5,531%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: BROOKFIELD CORP |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 6.861,00 | | 2.503.252,71 | 15,947%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: CARLYLE GROUP/THE |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.500,00 | | 1.167.495,95 | 7,438%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: FS INVESTMENT CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 9.079,00 | | 721.136,74 | 4,594%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: KKR AND CO INC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.319,00 | | 2.294.580,68 | 14,618%
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| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: MAIN STREET CAPITAL CORP |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.595,00 | | 877.901,89 | 5,593%
|
| Investimento no Exterior |
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|
| Denominação Social do emissor: TPG INC |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.821,00 | | 862.209,72 | 5,493%
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| Disponibilidades |
| Descrição: CONTA CORRENTE NO EXTERIOR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 66.285,89 | 0,422%
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| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.357,24 | 0,028%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 20.061,27 | 0,128%
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