Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
| Competência: | 09/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 56.746.166/0001-06 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 138.368.833,27 | Data de Recebimento das Informações: | 30/09/2025 |
Lista de Aplicações |
||||||||||||||
| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
|
Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,00 | 84.997,21 | 0,061% | ||||||
|
Para
negociação | Não | 19.643,00 | 138.027.428,16 | 99,753% | |||||||||
|
Para
negociação | Não | 28,38 | 199.434,91 | 0,144% | |||||||||
|
Para
negociação | 10.380,28 | 0,008% | |||||||||||
|
Para
negociação | 67.353,27 | 0,049% | |||||||||||