Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
|
| Cód. Ativo: 210100 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | | 16.876,61 | 0,791%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: ALOS3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 25/10/2023 |
|
Para
negociação
|
Não
| 72,00 | 1.809,78 | 0,00 | 0,00 | 4.257,00 | | 109.958,31 | 5,151%
|
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários |
| Cód. Ativo: ALUP11 |
| Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2013 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.160,00 | | 69.098,40 | 3,237%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: AURE3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 28/03/2022 |
|
Para
negociação
|
Não
| 170,00 | 1.815,00 | 0,00 | 0,00 | 9.957,00 | | 102.258,39 | 4,790%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: CMIG4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 26/12/1997 |
|
Para
negociação
|
Não
| 302,00 | 3.399,01 | 0,00 | 0,00 | 17.568,00 | | 195.883,20 | 9,176%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: CPFE3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004 |
|
Para
negociação
|
Não
| 52,00 | 1.997,22 | 0,00 | 0,00 | 3.048,00 | | 120.091,20 | 5,626%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: CPLE3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 13/03/1998 |
|
Para
negociação
|
Não
| 126,00 | 1.473,72 | 0,00 | 0,00 | 7.364,00 | | 88.957,12 | 4,167%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: CPLE6 |
| Dt. Ini. Vigen.: 13/03/1998 |
|
Para
negociação
|
Não
| 148,00 | 1.866,80 | 0,00 | 0,00 | 8.649,00 | | 111.399,12 | 5,219%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: CSMG3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006 |
|
Para
negociação
|
Não
| 82,00 | 2.685,58 | 0,00 | 0,00 | 4.802,00 | | 165.620,98 | 7,759%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: EGIE3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016 |
|
Para
negociação
|
Não
| 47,00 | 1.906,44 | 0,00 | 0,00 | 2.777,00 | | 113.023,90 | 5,295%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: ELET6 |
| Dt. Ini. Vigen.: 16/12/1997 |
|
Para
negociação
|
Não
| 42,00 | 2.141,52 | 0,00 | 0,00 | 2.490,00 | | 138.120,30 | 6,470%
|
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários |
| Cód. Ativo: ENGI11 |
| Dt. Ini. Vigen.: 03/11/2009 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.861,00 | | 145.510,46 | 6,817%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: ISAE4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2024 |
|
Para
negociação
|
Não
| 96,00 | 2.251,44 | 0,00 | 0,00 | 5.598,00 | | 138.102,66 | 6,470%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: MOTV3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2025 |
|
Para
negociação
|
Não
| 133,00 | 2.000,59 | 0,00 | 0,00 | 7.749,00 | | 115.305,12 | 5,402%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: MULT3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2007 |
|
Para
negociação
|
Não
| 58,00 | 1.655,86 | 0,00 | 0,00 | 3.389,00 | | 98.552,12 | 4,617%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: NEOE3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 05/10/2017 |
|
Para
negociação
|
Não
| 50,00 | 1.415,75 | 0,00 | 0,00 | 2.957,00 | | 84.865,90 | 3,976%
|
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários |
| Cód. Ativo: SAPR11 |
| Dt. Ini. Vigen.: 17/11/2017 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.613,00 | | 96.811,65 | 4,535%
|
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários |
| Cód. Ativo: TAEE11 |
| Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.048,00 | | 148.399,68 | 6,952%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 10.459,29 | 0,490%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 86.245,51 | 4,040%
|