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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 09/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.087.419/0001-80
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Patrimônio Líquido do Fundo:50.028.351,47Data de Recebimento das Informações:30/09/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cód. Ativo: 950199
Dt. Ini. Vigen.: 01/01/2027
Para
negociação 		0,000,000,000,003.051,002.974.754,285,946%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2026
CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04
Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Para
negociação 		Não 27,001.516.759,403,032%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 16/11/2027
CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04
Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Para
negociação 		Não 12,003.386.502,596,769%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 05/10/2026
CNPJ do emissor: 01.181.521/0001-55
Denominação Social do emissor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Para
negociação 		Não 7,00424.557,450,849%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 04/10/2027
CNPJ do emissor: 01.181.521/0001-55
Denominação Social do emissor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Para
negociação 		Não 19,001.161.876,792,322%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 24/03/2028
CNPJ do emissor: 01.181.521/0001-55
Denominação Social do emissor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Para
negociação 		Não 2,00123.290,540,246%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 26/10/2027
CNPJ do emissor: 02.992.446/0001-75
Denominação Social do emissor: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
Para
negociação 		Não 5,00325.543,740,651%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2028
CNPJ do emissor: 02.992.446/0001-75
Denominação Social do emissor: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
Para
negociação 		Não 8,00484.208,940,968%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 26/09/2027
CNPJ do emissor: 03.215.790/0001-10
Denominação Social do emissor: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
Para
negociação 		Não 7,00798.603,861,596%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 01/10/2027
CNPJ do emissor: 04.862.600/0001-10
Denominação Social do emissor: PORTOSEG S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEN
Para
negociação 		Não 17,00892.298,521,784%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 22/04/2026
CNPJ do emissor: 08.357.240/0001-50
Denominação Social do emissor: BANCO CSF S/A
Para
negociação 		Não 1,00119.648,410,239%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 27/10/2026
CNPJ do emissor: 10.664.513/0001-50
Denominação Social do emissor: BANCO AGIBANK S.A
Para
negociação 		Não 14,00800.705,511,601%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2026
CNPJ do emissor: 15.114.366/0001-69
Denominação Social do emissor: BANCO BOCOM BBM S.A.
Para
negociação 		Não 5,00282.990,240,566%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 05/01/2026
CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06
Denominação Social do emissor: BANCO ABC BRASIL S.A.
Para
negociação 		Não 2,00132.551,630,265%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 05/03/2026
CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06
Denominação Social do emissor: BANCO ABC BRASIL S.A.
Para
negociação 		Não 2,00121.831,790,244%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2026
CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06
Denominação Social do emissor: BANCO ABC BRASIL S.A.
Para
negociação 		Não 5,00301.993,480,604%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 16/08/2027
CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06
Denominação Social do emissor: BANCO ABC BRASIL S.A.
Para
negociação 		Não 6,00460.029,290,920%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 23/03/2026
CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45
Denominação Social do emissor: BANCO BTG PACTUAL S A
Para
negociação 		Não 4,00242.156,550,484%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 25/09/2026
CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45
Denominação Social do emissor: BANCO BTG PACTUAL S A
Para
negociação 		Não 6,00396.763,580,793%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 24/08/2027
CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45
Denominação Social do emissor: BANCO BTG PACTUAL S A
Para
negociação 		Não 40,002.649.426,145,296%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 24/08/2028
CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45
Denominação Social do emissor: BANCO BTG PACTUAL S A
Para
negociação 		Não 4,00266.985,010,534%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 12/01/2026
CNPJ do emissor: 30.680.829/0001-43
Denominação Social do emissor: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI
Para
negociação 		Não 1,0062.378,340,125%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 27/03/2026
CNPJ do emissor: 30.680.829/0001-43
Denominação Social do emissor: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI
Para
negociação 		Não 3,00182.843,220,365%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 05/10/2026
CNPJ do emissor: 30.680.829/0001-43
Denominação Social do emissor: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI
Para
negociação 		Não 3,00170.707,950,341%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 09/08/2027
CNPJ do emissor: 30.680.829/0001-43
Denominação Social do emissor: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI
Para
negociação 		Não 12,00613.376,771,226%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 05/01/2026
CNPJ do emissor: 33.264.668/0001-03
Denominação Social do emissor: BANCO XP S.A
Para
negociação 		Não 3,00186.139,460,372%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 09/03/2026
CNPJ do emissor: 33.264.668/0001-03
Denominação Social do emissor: BANCO XP S.A
Para
negociação 		Não 3,00182.499,820,365%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2026
CNPJ do emissor: 33.264.668/0001-03
Denominação Social do emissor: BANCO XP S.A
Para
negociação 		Não 4,00225.804,830,451%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 05/10/2027
CNPJ do emissor: 33.264.668/0001-03
Denominação Social do emissor: BANCO XP S.A
Para
negociação 		Não 15,00751.326,901,502%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 22/09/2027
CNPJ do emissor: 33.479.023/0001-80
Denominação Social do emissor: BANCO CITIBANK S A
Para
negociação 		Não 24,001.206.632,852,412%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 05/05/2027
CNPJ do emissor: 53.518.684/0001-84
Denominação Social do emissor: BANCO HSBC S.A.
Para
negociação 		Não 6,00337.848,770,675%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 19/01/2026
CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28
Denominação Social do emissor: BANCO SAFRA S A
Para
negociação 		Não 7,00431.158,470,862%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 30/04/2026
CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28
Denominação Social do emissor: BANCO SAFRA S A
Para
negociação 		Não 7,00417.472,390,834%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2026
CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28
Denominação Social do emissor: BANCO SAFRA S A
Para
negociação 		Não 10,00791.577,091,582%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2027
CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28
Denominação Social do emissor: BANCO SAFRA S A
Para
negociação 		Não 24,001.204.217,502,407%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 26/06/2028
CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28
Denominação Social do emissor: BANCO SAFRA S A
Para
negociação 		Não 2,00104.096,540,208%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2026
CNPJ do emissor: 59.109.165/0001-49
Denominação Social do emissor: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Para
negociação 		Não 1,0064.457,250,129%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2027
CNPJ do emissor: 59.109.165/0001-49
Denominação Social do emissor: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Para
negociação 		Não 5,00326.398,150,652%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 18/07/2028
CNPJ do emissor: 59.109.165/0001-49
Denominação Social do emissor: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Para
negociação 		Não 2,00117.929,910,236%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2026
CNPJ do emissor: 59.274.605/0001-13
Denominação Social do emissor: BANCO GM S.A
Para
negociação 		Não 2,00128.515,270,257%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 07/06/2027
CNPJ do emissor: 59.274.605/0001-13
Denominação Social do emissor: BANCO GM S.A
Para
negociação 		Não 5,00296.222,200,592%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 22/01/2026
CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03
Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A.
Para
negociação 		Não 3,00185.312,140,370%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 19/03/2026
CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03
Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A.
Para
negociação 		Não 2,00121.222,330,242%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2026
CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03
Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A.
Para
negociação 		Não 5,00283.764,180,567%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 01/09/2027
CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03
Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A.
Para
negociação 		Não 20,001.019.626,552,038%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 11/08/2028
CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03
Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A.
Para
negociação 		Não 3,00153.212,600,306%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 02/03/2026
CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO S.A.
Para
negociação 		Não 8,001.230.125,032,459%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 04/05/2026
CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO S.A.
Para
negociação 		Não 8,001.231.945,102,462%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 01/09/2026
CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04
Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO S.A.
Para
negociação 		Não 42,006.286.566,9912,566%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 17/09/2027
CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12
Denominação Social do emissor: BANCO BRADESCO S.A.
Para
negociação 		Não 25,002.044.805,654,087%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2028
CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12
Denominação Social do emissor: BANCO BRADESCO S.A.
Para
negociação 		Não 30,001.981.497,703,961%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2026
CNPJ do emissor: 60.814.191/0001-57
Denominação Social do emissor: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
Para
negociação 		Não 1,0057.204,160,114%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 23/12/2025
CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90
Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.
Para
negociação 		Não 1,00453.205,760,906%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 28/03/2026
CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90
Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.
Para
negociação 		Não 1,0060.536,030,121%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 28/09/2026
CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90
Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.
Para
negociação 		Não 5,00324.893,350,649%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 20/09/2027
CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90
Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.
Para
negociação 		Não 7,00376.750,210,753%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 27/06/2029
CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90
Denominação Social do emissor: BANCO DAYCOVAL S.A.
Para
negociação 		Não 2,00104.247,830,208%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 19/10/2026
CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42
Denominação Social do emissor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Para
negociação 		Não 4,00225.783,310,451%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 04/10/2027
CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42
Denominação Social do emissor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Para
negociação 		Não 76,004.316.162,718,627%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 17/07/2028
CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42
Denominação Social do emissor: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Para
negociação 		Não 13,00670.703,171,341%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 31/08/2026
CNPJ do emissor: 91.884.981/0001-32
Denominação Social do emissor: BANCO JOHN DEERE S.A.
Para
negociação 		Não 5,00329.584,110,659%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2027
CNPJ do emissor: 92.702.067/0001-96
Denominação Social do emissor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Para
negociação 		Não 53,002.905.957,365,809%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		594,390,001%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		758,170,002%