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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 442,00 | 46.51,48 | 28.594,00 | | 303.096,40 | 2,138%
|
|
|
-
|
Não
| 22.134,00 | 153.839,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,000%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 1.734,00 | 13.52.82,91 | 1.734,00 | | 138.061,08 | 0,974%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 68,00 | 76.66,77 | 3.706,00 | | 432.860,80 | 3,053%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 272,00 | 1.18.61,11 | 6.222,00 | | 271.216,98 | 1,913%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 136,00 | 1.39.27,64 | 9.078,00 | | 941.116,26 | 6,637%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 816,00 | 79.95,85 | 18.632,00 | | 183.525,20 | 1,294%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 986,00 | 8.39.14,66 | 986,00 | | 86.344,02 | 0,609%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 544,00 | 49.24,77 | 34.510,00 | | 311.625,30 | 2,198%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 442,00 | 43.46,43 | 28.594,00 | | 286.797,82 | 2,023%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 476,00 | 94.23,93 | 30.226,00 | | 618.121,70 | 4,359%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 136,00 | 2.15.28,55 | 7.786,00 | | 1.261.409,86 | 8,896%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 34,00 | 39.79,51 | 2.754,00 | | 339.953,76 | 2,398%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 102,00 | 1.28.44,11 | 5.440,00 | | 690.390,40 | 4,869%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 68,00 | 58.24,79 | 4.862,00 | | 420.125,42 | 2,963%
|
|
|
-
|
Não
| 646,00 | 89.421,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,000%
|
|
|
-
|
Não
| 1.498,66 | 117.796,61 | 1.371,82 | 10.77.10,85 | 1.202,57 | | 94.963,28 | 0,670%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 68,00 | 42.16,30 | 4.828,00 | | 299.142,88 | 2,110%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 102,00 | 1.49.37,34 | 6.596,00 | | 976.208,00 | 6,885%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 102,00 | 72.67,44 | 2.244,00 | | 163.138,80 | 1,151%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 34,00 | 36.73,99 | 3.740,00 | | 406.575,40 | 2,867%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 68,00 | 68.54,08 | 3.264,00 | | 332.536,32 | 2,345%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 102,00 | 76.45,90 | 6.324,00 | | 493.272,00 | 3,479%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 136,00 | 69.93,85 | 2.924,00 | | 157.398,92 | 1,110%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 578,00 | 54.29,99 | 36.550,00 | | 338.818,50 | 2,390%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 850,00 | 10.82.36,74 | 850,00 | | 108.375,00 | 0,764%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 952,00 | 45.10,50 | 21.590,00 | | 100.825,30 | 0,711%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 102,00 | 88.41,01 | 5.508,00 | | 469.997,64 | 3,315%
|
|
|
-
|
Não
| 2.278,00 | 220.995,69 | 34,00 | 33.00,74 | 4.658,00 | | 459.604,86 | 3,241%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 68,00 | 62.67,68 | 3.706,00 | | 349.957,58 | 2,468%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 68,00 | 59.74,81 | 3.502,00 | | 310.452,30 | 2,189%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 102,00 | 1.08.62,63 | 6.664,00 | | 737.105,04 | 5,199%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 102,00 | 1.02.12,53 | 7.276,00 | | 735.312,56 | 5,186%
|
|
|
-
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 204,00 | 2.14.21,20 | 13.690,00 | | 1.396.278,00 | 9,847%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.000,00 | 0,014%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM INDICE EXTERNO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 11.400,00 | 0,080%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: CUSTO MENSAL CBLC |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 97,37 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 363,53 | 0,003%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA CVM |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.162,29 | 0,022%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.289,02 | 0,023%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 16.602,10 | 0,117%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE LIVROS |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 151,56 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 6.060,52 | 0,043%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.415,58 | 0,010%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 - FII LISTADOS |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.261,34 | 0,016%
|