| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FI DE ÍNDICE - CI B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 48.643.220/0001-60 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 145,1901819 | 0,00 | 0,00 | 137930672,84 | 136649731,62 | 86 | 02/10/2025 |
| 02 | 143,6911792 | 0,00 | 0,00 | 136506620,26 | 135038909,87 | 86 | 03/10/2025 |
| 03 | 143,6403641 | 0,00 | 0,00 | 136458345,95 | 134560567,86 | 86 | 06/10/2025 |
| 06 | 142,8860041 | 0,00 | 0,00 | 135741703,90 | 134036345,92 | 86 | 07/10/2025 |
| 07 | 140,432318 | 0,00 | 0,00 | 133410702,15 | 131706519,01 | 86 | 08/10/2025 |
| 08 | 140,6200838 | 0,00 | 0,00 | 133589079,67 | 131699292,30 | 86 | 09/10/2025 |
| 09 | 140,0406443 | 0,00 | 0,00 | 133038612,13 | 131166096,85 | 86 | 10/10/2025 |
| 10 | 139,965455 | 0,00 | 0,00 | 132967182,34 | 131105164,50 | 86 | 13/10/2025 |
| 13 | 140,696769 | 0,00 | 0,00 | 133661930,56 | 131757361,91 | 86 | 14/10/2025 |
| 14 | 140,4733439 | 0,00 | 0,00 | 133449676,75 | 131561277,15 | 86 | 15/10/2025 |
| 15 | 142,1772473 | 0,00 | 0,00 | 135068384,95 | 133170042,87 | 86 | 16/10/2025 |
| 16 | 142,7076574 | 0,00 | 0,00 | 135572274,55 | 133694829,70 | 86 | 17/10/2025 |
| 17 | 144,1321375 | 0,00 | 0,00 | 136925530,68 | 135023372,92 | 86 | 20/10/2025 |
| 20 | 144,6007358 | 0,00 | 0,00 | 137370699,03 | 135467872,54 | 86 | 21/10/2025 |
| 21 | 144,6721279 | 0,00 | 0,00 | 137438521,53 | 135558566,62 | 86 | 22/10/2025 |
| 22 | 144,3549149 | 0,00 | 0,00 | 137137169,16 | 135238674,09 | 86 | 23/10/2025 |
| 23 | 144,6711531 | 0,00 | 0,00 | 137437595,48 | 135536255,62 | 86 | 24/10/2025 |
| 24 | 145,834688 | 0,00 | 0,00 | 138542953,64 | 136663973,36 | 86 | 27/10/2025 |
| 27 | 146,9150838 | 0,00 | 0,00 | 139569329,63 | 137696884,46 | 167 | 28/10/2025 |
| 28 | 146,6467843 | 0,00 | 0,00 | 139314445,09 | 137430694,77 | 167 | 29/10/2025 |
| 29 | 147,1375577 | 0,00 | 0,00 | 139780679,87 | 137882854,88 | 167 | 30/10/2025 |
| 30 | 148,1840815 | 0,00 | 0,00 | 140774877,47 | 138931492,05 | 167 | 31/10/2025 |
| 31 | 149,2258607 | 0,00 | 0,00 | 141764567,67 | 139922601,95 | 167 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |