| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG US 3000 TECHNOLOGY CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.952.802/0001-16 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 23,747110000000 | 0,00 | 0,00 | 270717050,52 | 270764092,97 | 699 | 02/10/2025 |
| 02 | 24,015137000000 | 0,00 | 0,00 | 273772560,44 | 273813645,97 | 706 | 03/10/2025 |
| 03 | 23,924284000000 | 0,00 | 0,00 | 272736839,88 | 272781788,37 | 703 | 06/10/2025 |
| 06 | 24,010690000000 | 0,00 | 0,00 | 273721867,59 | 273798965,53 | 703 | 07/10/2025 |
| 07 | 23,961730000000 | 1198086,50 | 0,00 | 274361806,93 | 274372509,91 | 705 | 08/10/2025 |
| 08 | 24,372971000000 | 0,00 | 0,00 | 279070517,63 | 279087365,91 | 704 | 09/10/2025 |
| 09 | 24,475299000000 | 0,00 | 0,00 | 280242170,53 | 280262889,98 | 707 | 10/10/2025 |
| 10 | 24,007823000000 | 0,00 | 0,00 | 274889578,71 | 274914049,20 | 704 | 13/10/2025 |
| 13 | 24,424223000000 | 0,00 | 0,00 | 279657347,79 | 279685735,34 | 707 | 14/10/2025 |
| 14 | 24,183600000000 | 0,00 | 0,00 | 276902220,84 | 276934500,15 | 712 | 15/10/2025 |
| 15 | 24,345444000000 | 0,00 | 1217272,20 | 277538062,31 | 277571634,12 | 710 | 16/10/2025 |
| 16 | 24,240593000000 | 1212029,65 | 0,00 | 277554786,61 | 277591914,15 | 712 | 17/10/2025 |
| 17 | 24,111377000000 | 1205568,85 | 0,00 | 277280831,95 | 277321933,91 | 707 | 20/10/2025 |
| 20 | 24,278990000000 | 2427899,00 | 0,00 | 281636282,88 | 281679139,83 | 710 | 21/10/2025 |
| 21 | 24,319601000000 | 1215980,05 | 0,00 | 283323346,72 | 283372315,47 | 710 | 22/10/2025 |
| 22 | 24,114813000000 | 0,00 | 0,00 | 280937576,12 | 280992676,21 | 709 | 23/10/2025 |
| 23 | 24,323020000000 | 0,00 | 0,00 | 283363183,81 | 283422248,44 | 708 | 24/10/2025 |
| 24 | 24,744900000000 | 0,00 | 0,00 | 288278089,39 | 288341103,92 | 722 | 27/10/2025 |
| 27 | 25,101438000000 | 0,00 | 0,00 | 292431748,24 | 292498786,36 | 716 | 28/10/2025 |
| 28 | 25,294435000000 | 0,00 | 0,00 | 294680162,55 | 294751301,83 | 718 | 29/10/2025 |
| 29 | 25,484027000000 | 0,00 | 0,00 | 296888918,25 | 296964162,92 | 720 | 30/10/2025 |
| 30 | 25,218431000000 | 0,00 | 0,00 | 293794723,25 | 293874070,16 | 726 | 31/10/2025 |
| 31 | 25,314601000000 | 0,00 | 0,00 | 294915099,36 | 294994619,79 | 731 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |