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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cód. Ativo: 100000 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2029 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.063,00 | | 120.900.544,40 | 39,787%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2026 |
|
Para
negociação
| | 6.811,00 | 118.149.456,77 | 6.811,00 | 1.18.08.43.96,40 | 1.074,00 | | 18.751.511,10 | 6,171%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2026 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805,00 | | 14.055.114,38 | 4,625%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2027 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.603,00 | | 27.975.556,33 | 9,207%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
|
Para
negociação
| | 26.487,00 | 460.883.095,14 | 27.288,00 | 4.74.45.01.42,12 | 1.801,00 | | 31.419.198,17 | 10,340%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | | 15.694.166,92 | 5,165%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | | 13.939.895,24 | 4,587%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | | 20.891.720,51 | 6,875%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2029 |
|
Para
negociação
| | 21.157,00 | 364.133.061,82 | 21.157,00 | 3.63.93.25.47,71 | 600,00 | | 10.437.259,99 | 3,435%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2030 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 13.01.29.93,89 | 950,00 | | 16.510.817,22 | 5,434%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2031 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 12.99.99.21,34 | 750,00 | | 13.021.813,89 | 4,285%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: WDOFX25 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 358.379,94 | 0,118%
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| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 98.272,69 | 0,032%
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| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
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Para
negociação
| | | | | | | | 9.413,54 | 0,003%
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