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| Competência: | 09/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ do Fundo/Classe: | 44.702.829/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 236.798.693,39 | Data de Recebimento das Informações: | 30/09/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,00 | 44.972,79 | 0,019% | |||||
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Para
negociação | 1.568,00 | 5.963.702,97 | 2.455,00 | 9.45.84.94,95 | 11.914,00 | 47.249.613,70 | 19,953% | |||||
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Para
negociação | 15,00 | 59.293,60 | 1.712,00 | 6.84.37.70,22 | 35.493,00 | 142.141.562,80 | 60,026% | |||||
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Para
negociação | 9,00 | 34.653,94 | 966,00 | 3.73.72.77,12 | 12.145,00 | 47.378.810,69 | 20,008% | |||||
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Para
negociação | 60.222,82 | 0,025% | ||||||||||
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Para
negociação | 43.956,23 | 0,019% | ||||||||||