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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.088.467/0001-20
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Patrimônio Líquido do Fundo:1.839.464.775,22Data de Recebimento das Informações:30/09/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2029
Para
negociação 		291,005.043.988,203.639,0063.15.00.44,3213.222,00230.002.419,4112,504%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2030
Para
negociação 		281,004.873.500,783.636,0063.05.02.51,4613.237,00230.056.513,1512,507%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/06/2030
Para
negociação 		279,004.835.639,923.634,0062.99.58.56,9613.239,00230.024.011,4512,505%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2030
Para
negociação 		282,004.887.940,093.639,0063.06.46.99,9313.242,00230.009.552,6412,504%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/12/2030
Para
negociação 		279,004.835.797,733.616,0062.65.91.69,1213.232,00229.799.124,0512,493%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2031
Para
negociação 		298,005.162.699,893.615,0062.62.51.45,8913.211,00229.374.911,0412,470%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/06/2031
Para
negociação 		426,007.374.396,583.789,0065.62.21.36,1113.258,00230.133.771,5512,511%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/09/2031
Para
negociação 		143,002.470.235,9511.003,001.89.32.40.28,1713.260,00230.051.577,6412,506%
Cód. Ativo: 760199
Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2033
Para
negociação 		0,000,000,000,0078,00321.261,520,017%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		309.316,650,017%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		949,420,000%