| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 54.314.981/0001-70 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 55,917767000000 | 0,00 | 0,00 | 102535402,83 | 100910813,83 | 6684 | 03/10/2025 |
| 02 | 55,450022000000 | 0,00 | 0,00 | 101677707,24 | 100068414,78 | 6727 | 06/10/2025 |
| 03 | 55,517976000000 | 0,00 | 0,00 | 101802313,27 | 100201468,80 | 6773 | 06/10/2025 |
| 06 | 55,373677000000 | 0,00 | 0,00 | 101537714,79 | 99947853,14 | 6799 | 08/10/2025 |
| 07 | 54,387230000000 | 0,00 | 0,00 | 99728884,68 | 98726834,48 | 6831 | 09/10/2025 |
| 08 | 54,437518000000 | 0,00 | 0,00 | 99821096,88 | 98810968,05 | 6857 | 20/10/2025 |
| 09 | 54,265473000000 | 0,00 | 0,00 | 99505621,06 | 98503054,94 | 6900 | 14/10/2025 |
| 10 | 53,832884000000 | 0,00 | 0,00 | 101404034,60 | 100420396,45 | 6927 | 14/10/2025 |
| 13 | 54,267360000000 | 0,00 | 0,00 | 102222449,22 | 100588597,14 | 6950 | 15/10/2025 |
| 14 | 54,221532000000 | 0,00 | 0,00 | 102136123,84 | 100508491,15 | 6972 | 20/10/2025 |
| 15 | 54,394930000000 | 0,00 | 0,00 | 102462750,53 | 100877209,65 | 6989 | 20/10/2025 |
| 16 | 54,298056000000 | 0,00 | 0,00 | 102280270,72 | 100704381,59 | 6989 | 20/10/2025 |
| 17 | 54,610287000000 | 0,00 | 0,00 | 102868414,64 | 101279343,74 | 7008 | 21/10/2025 |
| 20 | 55,123893000000 | 0,00 | 0,00 | 103835885,01 | 102231947,96 | 175 | 22/10/2025 |
| 21 | 54,780941000000 | 0,00 | 0,00 | 105928919,55 | 104435951,32 | 7052 | 23/10/2025 |
| 22 | 55,048467000000 | 0,00 | 0,00 | 106446229,77 | 104944962,94 | 7057 | 24/10/2025 |
| 23 | 55,298545000000 | 0,00 | 0,00 | 106929801,09 | 105402966,23 | 7074 | 27/10/2025 |
| 24 | 55,388457000000 | 0,00 | 0,00 | 107103662,31 | 105575217,22 | 7087 | 28/10/2025 |
| 27 | 55,816764000000 | 0,00 | 0,00 | 107931871,85 | 106394157,39 | 7095 | 29/10/2025 |
| 28 | 56,192435000000 | 0,00 | 0,00 | 108658300,10 | 107119062,14 | 7099 | 29/10/2025 |
| 29 | 56,597783000000 | 0,00 | 0,00 | 109442114,23 | 107886957,30 | 7114 | 31/10/2025 |
| 30 | 56,649087000000 | 0,00 | 0,00 | 109541319,85 | 108038725,49 | 7124 | 03/11/2025 |
| 31 | 56,815731000000 | 0,00 | 0,00 | 109863556,35 | 108446684,34 | 7126 | 04/11/2025 |
| C = Cancelado. |