| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 32.880.663/0001-34 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 114,961805000000 | 0,00 | 0,00 | 632289927,50 | 632378179,98 | 3967 | 03/10/2025 |
| 02 | 114,626822000000 | 0,00 | 0,00 | 630447521,00 | 630543518,57 | 3974 | 06/10/2025 |
| 03 | 114,613132000000 | 0,00 | 0,00 | 630372226,00 | 630474789,54 | 3986 | 06/10/2025 |
| 06 | 114,635944000000 | 0,00 | 0,00 | 630497692,00 | 630566211,34 | 3938 | 08/10/2025 |
| 07 | 114,144074000000 | 0,00 | 0,00 | 627792407,00 | 627763070,74 | 3941 | 09/10/2025 |
| 08 | 114,241548000000 | 0,00 | 0,00 | 628328514,00 | 628306124,70 | 3942 | 20/10/2025 |
| 09 | 114,250723000000 | 0,00 | 0,00 | 628378976,50 | 628363648,56 | 3952 | 13/10/2025 |
| 10 | 113,819100000000 | 0,00 | 0,00 | 626005050,00 | 625997330,55 | 3954 | 14/10/2025 |
| 13 | 113,641054000000 | 0,00 | 0,00 | 625025797,00 | 625024839,52 | 3961 | 15/10/2025 |
| 14 | 113,640692000000 | 0,00 | 0,00 | 625023806,00 | 625030718,21 | 3969 | 15/10/2025 |
| 15 | 114,084600000000 | 0,00 | 0,00 | 627465300,00 | 627478272,58 | 3975 | 16/10/2025 |
| 16 | 113,807873000000 | 0,00 | 0,00 | 625943301,50 | 626129006,43 | 3983 | 20/10/2025 |
| 17 | 113,615010000000 | 0,00 | 0,00 | 624882555,00 | 624917904,03 | 3988 | 20/10/2025 |
| 20 | 114,167267000000 | 0,00 | 0,00 | 627919968,50 | 627961542,19 | 43 | 21/10/2025 |
| 21 | 114,469827000000 | 0,00 | 0,00 | 629584048,50 | 629633233,92 | 3997 | 22/10/2025 |
| 22 | 115,143071000000 | 0,00 | 0,00 | 633286890,50 | 633343219,36 | 3998 | 23/10/2025 |
| 23 | 115,593382000000 | 0,00 | 0,00 | 635763601,00 | 635826400,91 | 4008 | 27/10/2025 |
| 24 | 116,282961000000 | 0,00 | 0,00 | 639556285,50 | 639626246,83 | 4014 | 27/10/2025 |
| 27 | 116,296629000000 | 0,00 | 0,00 | 639631459,50 | 639708767,75 | 4011 | 29/10/2025 |
| 28 | 115,973862000000 | 0,00 | 0,00 | 637856241,00 | 637940643,54 | 4012 | 29/10/2025 |
| 29 | 115,806589000000 | 0,00 | 0,00 | 636936239,50 | 637028029,10 | 4011 | 31/10/2025 |
| 30 | 115,634192000000 | 0,00 | 0,00 | 635988056,00 | 636087346,59 | 4017 | 03/11/2025 |
| 31 | 115,921805000000 | 0,00 | 0,00 | 637569927,50 | 637675976,54 | 4025 | 04/11/2025 |
| C = Cancelado. |