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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.344.793/0001-13
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.030.542,58
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.027.542,58
13100007LIVRES9.627.117,66
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA6.493.847,56
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6.493.847,56
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO131.785,59
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA131.785,59
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL54.758,40
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações54.758,40
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.946.726,11
13185709Cotas de Fundos de Investimento2.946.726,11
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS400.424,92
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA400.424,92
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL400.424,92
30000001COMPENSAÇÃO18.088.071,86
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.027.542,58
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.027.542,58
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS6.894.272,48
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL54.758,40
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO131.785,59
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA2.946.726,11
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.851.957,91
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.851.957,91
30430107PRÓPRIOS4.851.957,91
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.002.764,24
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS3.002.764,24
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS3.002.764,24
30900008CONTROLE205.807,13
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS200.000,00
30915055EMISSÕES200.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS5.807,13
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO28.118.614,44
40000008EXIGÍVEL4.284,80
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.554,32
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.554,32
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO3.554,32
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES730,48
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,50
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,50
49900006DIVERSAS730,43
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR95,26
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS95,26
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA635,17
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO635,17
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.000.925,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.000.925,40
61100004CAPITAL SOCIAL10.000.925,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.000.925,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.000.925,40
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS173.343,69
71000008RECEITAS OPERACIONAIS173.343,69
71300007RENDAS DE CÂMBIO63.517,86
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR63.517,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS109.825,83
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA26.727,23
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR19.511,63
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO624,18
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA624,18
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS62.201,07
71580315FUTURO62.201,07
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO761,72
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO761,72
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS148.011,31
81000005DESPESAS OPERACIONAIS148.011,31
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO56.125,55
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS194,45
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR55.931,10
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS89.722,27
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR30.981,26
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS58.603,01
81550311FUTURO58.603,01
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO138,00
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO138,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.163,49
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.528,32
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO635,17
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO635,17
90000003COMPENSAÇÃO 18.088.071,86
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.027.542,56
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.027.542,56
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.851.957,91
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.851.957,91
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 3.002.764,24
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS3.002.764,24
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO3.002.764,24
90900000CONTROLE 205.807,15
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE200.000,00
90917055EMISSÕES200.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS5.807,15
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO28.118.614,44