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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR- RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.344.693/0001-97
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.187.875,01
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.184.875,01
13100007LIVRES10.045.521,07
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.820.384,19
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.820.384,19
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO223.809,26
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA223.809,26
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL145.368,14
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações145.368,14
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.855.959,48
13185709Cotas de Fundos de Investimento6.855.959,48
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS139.353,94
13335009VENDAS A TERMO A RECEBER139.353,94
13335157Operações com Títulos de Renda Fixa139.353,94
30000001COMPENSAÇÃO19.372.350,01
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.045.521,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO10.045.521,07
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.820.384,19
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL145.368,14
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO223.809,26
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA6.855.959,48
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.085.215,27
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.085.215,27
30430107PRÓPRIOS2.085.215,27
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.024.323,49
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS7.024.323,49
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS7.024.323,49
30900008CONTROLE217.290,18
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS200.000,00
30915055EMISSÕES200.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS17.290,18
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO29.560.225,02
40000008EXIGÍVEL133.412,58
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.314,57
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.314,57
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO8.314,57
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES125.098,01
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES124.047,17
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,13
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES124.047,04
49900006DIVERSAS1.050,84
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR95,53
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS95,53
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA955,31
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO955,31
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.016.755,70
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.016.755,70
61100004CAPITAL SOCIAL10.016.755,70
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.016.755,70
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.016.755,70
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS179.831,73
71000008RECEITAS OPERACIONAIS179.831,73
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS179.831,73
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA11.484,83
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR20.745,07
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO787,21
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA787,21
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS146.062,24
71580315FUTURO146.062,24
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO752,38
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO752,38
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS142.125,00
81000005DESPESAS OPERACIONAIS142.125,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS139.324,77
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS138.692,03
81550311FUTURO138.692,03
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO632,74
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO632,74
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.800,23
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.844,92
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO955,31
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO955,31
90000003COMPENSAÇÃO 19.372.350,01
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.045.521,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS10.045.521,07
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.085.215,27
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.085.215,27
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 7.024.323,49
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS7.024.323,49
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO7.024.323,49
90900000CONTROLE 217.290,18
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE200.000,00
90917055EMISSÕES200.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS17.290,18
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO29.560.225,02