Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 55.705.611/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL28.869.918,08
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.827.374,23
13100007LIVRES17.827.374,23
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO181.636,67
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA181.636,67
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.645.737,56
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS17.645.737,56
18000009OUTROS CRÉDITOS11.034.730,89
18300008RENDAS A RECEBER55.835,85
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER55.835,85
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.978.895,04
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.978.895,04
19000008OUTROS VALORES E BENS4.812,96
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.812,96
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.812,96
30000001COMPENSAÇÃO20.672.329,52
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.827.374,23
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO17.827.374,23
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL17.645.737,56
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO181.636,67
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.120.069,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.120.069,00
30430107PRÓPRIOS2.120.069,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES323.725,60
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS323.725,60
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS323.725,60
30900008CONTROLE401.160,69
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS400.000,00
30915055EMISSÕES300.000,00
30915103RESGATES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.160,69
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO49.542.247,60
40000008EXIGÍVEL16.976,54
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS310,20
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS310,20
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO310,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES16.666,34
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,10
49900006DIVERSAS16.666,33
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.132,62
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.132,62
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.533,71
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.533,71
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO27.972.969,93
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO27.972.969,93
61100004CAPITAL SOCIAL28.658.846,30
61170003COTAS DE INVESTIMENTO28.507.647,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS28.507.647,25
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS151.199,05
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS685.876,37
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS685.876,37
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.528.162,68
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.528.162,68
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.100.335,60
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.100.335,60
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.427.827,08
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL372.065,22
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.039,71
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.039,71
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL116.432,33
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS67.786,20
71580315FUTURO67.786,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO9.866.503,62
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.866.503,62
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.648.191,07
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.648.191,07
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES3.389.414,37
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.389.414,37
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.211.448,69
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL44.170,31
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS59.739,60
81550311FUTURO59.739,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO9.107.538,78
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO9.107.538,78
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS39.744,77
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.510,81
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.456,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO25.777,16
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA25.777,16
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.583,24
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.583,24
90000003COMPENSAÇÃO 20.672.329,52
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.827.374,23
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS17.827.374,23
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.120.069,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.120.069,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 323.725,60
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS323.725,60
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO323.725,60
90900000CONTROLE 401.160,69
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE400.000,00
90917055EMISSÕES300.000,00
90917103RESGATES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO50.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.160,69
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO49.542.247,60