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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 43.951.717/0001-21
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL51.655.467,68
11000006DISPONIBILIDADES29.829,38
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS8.319,58
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS8.319,58
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS21.509,80
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS21.509,80
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ17.362,35
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS17.362,35
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA17.362,35
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO17.362,35
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS51.603.294,71
13100007LIVRES51.603.294,71
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR51.603.294,71
13185905OUTROS51.603.294,71
19000008OUTROS VALORES E BENS4.981,24
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.981,24
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.981,24
30000001COMPENSAÇÃO48.366.429,47
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.055.998,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO47.055.998,07
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA47.055.998,07
30400003CUSTÓDIA DE VALORES12.752,40
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA12.752,40
30430107PRÓPRIOS12.752,40
30900008CONTROLE1.297.679,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.297.679,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.297.679,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO100.021.897,15
40000008EXIGÍVEL16.512,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES16.512,80
49900006DIVERSAS16.512,80
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.002,85
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.002,85
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA14.509,95
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO14.509,95
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO35.417.759,89
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO35.417.759,89
61100004CAPITAL SOCIAL53.099.795,44
61170003COTAS DE INVESTIMENTO50.800.692,25
61170302PESSOAS JURÍDICAS50.800.692,25
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.299.103,19
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.682.035,55
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS17.682.035,55
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS24.869.284,81
71000008RECEITAS OPERACIONAIS24.869.284,81
71300007RENDAS DE CÂMBIO96.707,20
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS96.707,20
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ9.182,05
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9.182,05
71410100POSIÇÃO BANCADA9.182,05
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.763.395,56
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR24.763.395,56
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.648.089,82
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.648.089,82
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO84.171,14
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS84.171,14
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.458.484,55
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.458.484,55
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS105.434,13
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.254,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO19.385,27
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.617,29
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO73.405,17
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA73.405,17
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.772,40
90000003COMPENSAÇÃO 48.366.429,47
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS47.055.998,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS47.055.998,07
90400005CUSTÓDIA DE VALORES12.752,40
90430006VALORES CUSTODIADOS 12.752,40
90900000CONTROLE 1.297.679,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.297.679,00
90917158CIRCULAÇÃO1.297.679,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO100.021.897,15