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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 61.202.531/0001-51
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 27.652.684/0001-62
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL21.042.521,17
11000006DISPONIBILIDADES36.021,03
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS19.734,48
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS19.734,48
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.286,55
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.286,55
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.006.500,14
13100007LIVRES21.006.500,14
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.006.500,14
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS21.006.500,14
30000001COMPENSAÇÃO1.080.424,81
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS378.736,81
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO378.736,81
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL378.736,81
30400003CUSTÓDIA DE VALORES11.109,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA11.109,00
30430107PRÓPRIOS11.109,00
30900008CONTROLE690.579,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS690.579,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO690.579,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO22.122.945,98
40000008EXIGÍVEL21.548,98
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES21.548,98
49900006DIVERSAS21.548,98
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR500,00
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS500,00
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA21.048,98
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO21.048,98
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.483.455,36
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.483.455,36
61100004CAPITAL SOCIAL20.483.455,36
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.483.455,36
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.483.455,36
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.594.018,71
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.594.018,71
71300007RENDAS DE CÂMBIO112.517,70
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS112.517,70
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.481.501,01
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL60,52
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.481.440,49
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.481.440,49
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS1.056.501,88
81000005DESPESAS OPERACIONAIS1.056.501,88
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO11.272,64
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11.272,64
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS475.394,07
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO475.394,07
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO475.394,07
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS193.213,37
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.207,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.065,22
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO183.441,15
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA8.633,81
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO32.026,24
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO142.781,10
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.500,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS376.621,80
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS376.621,80
90000003COMPENSAÇÃO 1.080.424,81
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS378.736,81
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS378.736,81
90400005CUSTÓDIA DE VALORES11.109,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 11.109,00
90900000CONTROLE 690.579,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE690.579,00
90917158CIRCULAÇÃO690.579,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO22.122.945,98