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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 58.430.507/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 27.652.684/0001-62
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL332.391.756,44
11000006DISPONIBILIDADES38.719,35
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.024,74
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.024,74
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS27.694,61
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS27.694,61
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ243.072,79
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS243.072,79
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA243.072,79
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO243.072,79
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS332.098.260,10
13100007LIVRES332.098.260,10
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR332.098.260,10
13185905OUTROS332.098.260,10
19000008OUTROS VALORES E BENS11.704,20
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.704,20
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.704,20
30000001COMPENSAÇÃO268.917.485,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS236.190.625,52
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO236.190.625,52
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA236.190.625,52
30400003CUSTÓDIA DE VALORES18.878.660,47
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA18.878.660,47
30430107PRÓPRIOS18.878.660,47
30900008CONTROLE13.848.200,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS13.848.200,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO13.848.200,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO601.309.242,43
40000008EXIGÍVEL266.646,68
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES266.646,68
49900006DIVERSAS266.646,68
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR68.273,04
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS68.273,04
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA198.373,64
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO198.373,64
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO284.548.126,34
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO284.548.126,34
61100004CAPITAL SOCIAL284.548.126,34
61170003COTAS DE INVESTIMENTO284.586.611,17
61170302PESSOAS JURÍDICAS284.586.611,17
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS38.484,83
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS88.050.230,47
71000008RECEITAS OPERACIONAIS88.050.230,47
71300007RENDAS DE CÂMBIO211.395,29
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS211.395,29
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ39.880,24
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS39.880,24
71410100POSIÇÃO BANCADA39.880,24
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS87.798.954,94
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR87.798.954,94
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS40.473.247,05
81000005DESPESAS OPERACIONAIS40.473.247,05
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO418.636,22
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS418.636,22
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS38.880.874,90
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR38.880.874,90
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.173.735,93
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.207,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO196.298,50
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO881.140,80
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA881.140,80
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS95.089,63
90000003COMPENSAÇÃO 268.917.485,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS236.190.625,52
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS236.190.625,52
90400005CUSTÓDIA DE VALORES18.878.660,47
90430006VALORES CUSTODIADOS 18.878.660,47
90900000CONTROLE 13.848.200,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE13.848.200,00
90917158CIRCULAÇÃO13.848.200,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO601.309.242,43